DNCA Invest EVOLUTIF B

ISIN: LU0284394821

WKN: A0MMD6

DNCA Finance Luxembourg

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 18.04.2024

189,10 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,61%

- EUR - Thesaurierend 2,22%

- EUR - Ausschüttend 2,22%

EUR - Thesaurierend 1,22%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.

Fondsmanagement: Herr Augustin Picquendar, Herr Thomas Planell

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,07%	2,71%
1 Jahr	15,24%	6,71%
3 Jahre	16,28%	2,09%
5 Jahre	30,48%	14,85%
10 Jahre	39,93%	35,93%
15 Jahre	118,69%	79,72%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,24%	6,71%
3 Jahre	5,16%	0,69%
5 Jahre	5,46%	2,81%
10 Jahre	3,42%	3,12%
15 Jahre	5,35%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,61%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	2,46%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	23.07.2007
Fondsvolumen	662,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,50%
Volatilität (3 Jahre)	11,85%
Volatilität (5 Jahre)	10,85%
Volatilität (10 Jahre)	9,79%
Tracking Error (1 Jahr)	6,08
Tracking Error (3 Jahre)	5,72
Tracking Error (5 Jahre)	5,62
Tracking Error (10 Jahre)	4,92
12-Monats-Hoch	195,11 EUR
12-Monats-Tief	156,91 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown	20,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui

4,04%

NOVO NORDISK A/S-B

4,02%

STELLANTIS NV

3,92%

Microsoft Corp

3,82%

AIR LIQUIDE SA

3,70%

Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 2027

1,79%

KBC Group NV 2026 FRN

1,37%

Teleperformance 5.25% 2028

1,27%

RCI Banque SA 4.88% 2029 (4,3)

1,26%

Societe Generale SA 2029 FRN

1,23%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

30,40%

Frankreich

26,40%

Niederlande

13,30%

Italien

8,90%

Dänemark

4,60%

Spanien

4,40%

Kasse

3,20%

Deutschland

2,80%

Belgien

1,90%

Schweden

0,80%

Österreich

0,70%

Griechenland

0,70%

Welt

0,60%

Großbritannien

0,50%

Finnland

0,50%

Irland

0,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

15,60%

Banken

14,00%

Technologie

12,70%

Konsumgüter

10,90%

Automobile / -zulieferer

9,00%

Bau- / Ingenieurswesen

7,90%

Divers

6,90%

Gesundheit / Healthcare

6,00%

Chemie

5,00%

Kasse

3,20%

Medien / Photographie

2,30%

Energie

1,90%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

1,60%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

0,80%

Telekommunikationsdienstleister

0,70%

Einzelhandel

0,70%

Grundstoffe

0,50%

Versicherungen

0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

65,70%

Unternehmensanleihen

24,00%

Staatsanleihen

5,50%

Geldmarkt/Kasse

3,20%

gemischt

1,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

1 Jahr bis 2 Jahre

11,30%

2 Jahre bis 3 Jahre

19,50%

3 Jahre bis 4 Jahre

11,70%

4 Jahre bis 5 Jahre

30,70%

5 Jahre und länger

26,80%

Ratingverteilung S+P

BBB

28,30%

23,90%

11,10%

7,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

29,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH