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NAV von 16.01.2025
156,38 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,97%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds erwirbt weltweit Anteile von offenen Investmentfonds. Daneben investiert der Fonds sein Vermögen weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Zertifikate. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.,  MS Finance Support GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,69% 1,00%
1 Jahr 4,78% 10,54%
3 Jahre 11,93% 6,03%
5 Jahre -8,20% 17,00%
10 Jahre 11,29% 36,74%
15 Jahre 53,58% 67,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,78% 10,54%
3 Jahre 3,83% 1,97%
5 Jahre -1,70% 3,19%
10 Jahre 1,08% 3,18%
15 Jahre 2,90% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 2,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.03.2007
Fondsvolumen 16,57 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,99%
Volatilität (3 Jahre) 5,67%
Volatilität (5 Jahre) 8,43%
Volatilität (10 Jahre) 9,19%
Tracking Error (1 Jahr) 6,08
Tracking Error (3 Jahre) 7,51
Tracking Error (5 Jahre) 7,27
Tracking Error (10 Jahre) 8,90
12-Monats-Hoch (EUR) 161,33 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 147,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,08
Maximum Drawdown (EUR) 30,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 26,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 19.11.2024)

Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN
 
16,32%
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.
 
10,92%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile TFC o.N.
 
10,05%
GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile A
 
10,04%
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E
 
9,36%
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N
 
6,89%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
 
6,12%
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
 
5,22%
Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class I (USD) o.N.
 
4,67%

Länder / Regionen (Stand: 19.11.2024)

Luxemburg
 
42,40%
Welt
 
20,60%
Liechtenstein
 
10,90%
Deutschland
 
9,80%
Jersey
 
9,40%
Irland
 
6,90%

Assets (Stand: 19.11.2024)

Investmentfonds
 
69,90%
Geldmarkt/Kasse
 
18,30%
Zertifikate
 
9,30%
Optionsscheine/Futures
 
2,20%
gemischt
 
0,30%

Währungen (Stand: 19.11.2024)

Euro
 
94,70%
US-Dollar
 
5,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH