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STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

ISIN: LU0290140358
WKN: A0ML6U
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 28.03.2024
182,09 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,12%
I
EUR - Thesaurierend 2,07%
N
- EUR - Ausschüttend 1,67%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien zu erzielen. Der Schwerpunkt des Fonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden.

Herr Martin Siegel,  CapSolutions GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,63% 2,65%
1 Jahr 3,07% -2,38%
3 Jahre 5,35% -5,12%
5 Jahre 39,34% 37,91%
10 Jahre 233,74% 69,49%
15 Jahre 207,17% 29,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,07% -2,38%
3 Jahre 1,75% -1,74%
5 Jahre 6,86% 6,64%
10 Jahre 12,81% 5,42%
15 Jahre 7,77% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 2,04%
Performance Fee 10,00% des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.04.2007
Fondsvolumen 104,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,97%
Volatilität (3 Jahre) 32,07%
Volatilität (5 Jahre) 34,77%
Volatilität (10 Jahre) 34,60%
Tracking Error (1 Jahr) 6,97
Tracking Error (3 Jahre) 12,26
Tracking Error (5 Jahre) 11,11
Tracking Error (10 Jahre) 12,02
12-Monats-Hoch 194,52 EUR
12-Monats-Tief 143,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 77,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,73%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Australien
 
61,00%
Kanada
 
28,00%
Südafrika
 
6,00%
Kasse
 
5,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gold
 
87,00%
Silber
 
6,00%
Kasse
 
5,00%
Industriemetalle
 
2,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Commodities
 
95,00%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH