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Phaidros Funds - Balanced A

ISIN: LU0295585748
WKN: A0MN91
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 02.12.2022
191,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,68%
B
EUR - Ausschüttend 0,73%
C
- EUR - Thesaurierend 1,03%
D
- EUR - Ausschüttend 1,68%
E
- EUR - Ausschüttend 1,03%
F
EUR - Thesaurierend 0,78%
G
- EUR - Thesaurierend 1,43%
H
- EUR - Thesaurierend 1,83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,30% -9,68%
1 Jahr -10,50% -8,17%
3 Jahre 8,16% 2,03%
5 Jahre 21,91% 7,37%
10 Jahre 70,11% 36,20%
15 Jahre 93,96% 44,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,50% -8,17%
3 Jahre 2,65% 0,67%
5 Jahre 4,04% 1,43%
10 Jahre 5,46% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.04.2007
Fondsvolumen 1.350,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,69%
Volatilität (3 Jahre) 12,84%
Volatilität (5 Jahre) 10,94%
Volatilität (10 Jahre) 9,51%
Tracking Error (1 Jahr) 4,80
Tracking Error (3 Jahre) 4,87
Tracking Error (5 Jahre) 4,19
Tracking Error (10 Jahre) 3,80
12-Monats-Hoch 218,97 EUR
12-Monats-Tief 179,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 24,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Johnson & Johnson
 
3,03%
NOVARTIS AG-REG
 
2,75%
Eli Lilly & Co
 
2,73%
Wal-Mart Stores Inc
 
2,70%
NOVO NORDISK A/S-B
 
2,47%
Medtronic PLC
 
2,31%
Nestle Sa-Reg
 
2,27%
Alphabet Inc-Cl A
 
2,15%
MASTERCARD INC - A
 
2,11%
Mercadolibre Inc
 
2,02%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
32,51%
Welt
 
32,43%
Kasse
 
9,33%
Schweiz
 
5,02%
Irland
 
3,98%
Dänemark
 
2,47%
Deutschland
 
2,43%
Kanada
 
2,33%
Uruguay
 
2,02%
Frankreich
 
1,84%
Großbritannien
 
1,69%
Niederlande
 
1,50%
Hongkong
 
1,26%
Spanien
 
1,19%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
32,43%
Gesundheit / Healthcare
 
16,07%
Informationstechnologie
 
14,95%
Kasse
 
9,33%
Konsumgüter zyklisch
 
8,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,04%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,79%
Finanzen
 
4,58%
Grundstoffe
 
1,69%
Immobilien
 
0,89%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,81%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
58,24%
Unternehmensanleihen
 
18,53%
Geldmarkt/Kasse
 
9,33%
Commodities
 
5,98%
Emerging Markets Anleihen
 
4,08%
Wandelanleihen
 
2,75%
Staatsanleihen
 
1,09%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar
 
45,50%
Euro
 
45,36%
Schweizer Franken
 
5,41%
Dänische Krone
 
2,47%
Hongkong-Dollar
 
1,26%

Ratingverteilung S+P

BB
 
15,77%
B
 
4,66%
BBB
 
1,90%
AAA
 
1,09%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
67,25%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH