Phaidros Funds - Balanced A

ISIN: LU0295585748
WKN: A0MN91
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.10.2021
217,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,84Environment
9,45Social
7,36Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,68%
B
EUR - Ausschüttend 0.73%
C
- EUR - Thesaurierend 1.03%
D
- EUR - Ausschüttend 1.68%
E
- EUR - Ausschüttend 1.03%
F
EUR - Thesaurierend 0.78%
G
- EUR - Thesaurierend 1.40%
H
- EUR - Thesaurierend 1.80%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,71% 8,04%
1 Jahr 12,59% 12,15%
3 Jahre 39,63% 20,17%
5 Jahre 50,25% 21,64%
10 Jahre 112,51% 61,92%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,59% 12,15%
3 Jahre 11,77% 6,32%
5 Jahre 8,48% 4,00%
10 Jahre 7,83% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.04.2007
Fondsvolumen 1.670,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,46%
Volatilität (3 Jahre) 11,35%
Volatilität (5 Jahre) 9,25%
Volatilität (10 Jahre) 8,70%
12-Monats-Hoch 220,55 EUR
12-Monats-Tief 188,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 24,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

ASML HOLDING NV
 
2,33%
Paypal Holdings Inc
 
2,27%
Alphabet Inc. Class A
 
2,08%
Xetra Gold
 
2,01%
Amazon.com, Inc.
 
1,96%
Shares DL -,10
 
1,96%
Facebook, Inc. Class A
 
1,93%
Apple Inc.
 
1,85%
Wal-Mart Stores
 
1,81%
NOVO NORDISK A/S CLASS B
 
1,78%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
35,15%
USA
 
32,30%
Kasse
 
7,97%
Deutschland
 
4,81%
Dänemark
 
3,47%
Schweiz
 
3,42%
Kanada
 
2,74%
Niederlande
 
2,33%
Irland
 
1,96%
Argentinien
 
1,72%
Hongkong
 
1,60%
Spanien
 
1,56%
China
 
0,97%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
16,74%
Konsumgüter zyklisch
 
14,21%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,77%
Finanzen
 
13,69%
Divers
 
12,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,12%
Kasse
 
7,97%
Grundstoffe
 
3,77%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,19%
Versorger
 
1,78%
Energie
 
1,67%
Gesundheit / Healthcare
 
1,44%
Immobilien
 
0,88%
Technologie
 
0,58%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
56,88%
Unternehmensanleihen
 
30,52%
Geldmarkt/Kasse
 
7,97%
Wandelanleihen
 
2,61%
Commodities
 
2,02%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
49,33%
US-Dollar
 
41,24%
Dänische Krone
 
3,69%
Hongkong-Dollar
 
3,26%
Schweizer Franken
 
1,85%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,63%

Ratingverteilung S+P

BB
 
20,25%
BBB
 
4,71%
B
 
4,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
61,56%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH