Phaidros Funds - Balanced A

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ISIN: LU0295585748

WKN: A0MN91

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 29.11.2023

205,03 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

EUR - Ausschüttend 0,85%

- EUR - Thesaurierend 1,15%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

- EUR - Ausschüttend 1,15%

EUR - Thesaurierend 0,90%

- EUR - Thesaurierend 1,55%

- EUR - Thesaurierend 1,95%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	12,93%	4,38%
1 Jahr	8,56%	1,88%
3 Jahre	1,76%	0,97%
5 Jahre	30,23%	11,41%
10 Jahre	70,70%	28,96%
15 Jahre	151,32%	79,15%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,56%	1,88%
3 Jahre	0,58%	0,32%
5 Jahre	5,42%	2,18%
10 Jahre	5,49%	2,58%
15 Jahre	6,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,69%
Performance Fee	10,00% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	23.04.2007
Fondsvolumen	1.371,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,34%
Volatilität (3 Jahre)	9,85%
Volatilität (5 Jahre)	10,92%
Volatilität (10 Jahre)	9,67%
Tracking Error (1 Jahr)	2,94
Tracking Error (3 Jahre)	4,07
Tracking Error (5 Jahre)	4,15
Tracking Error (10 Jahre)	3,85
12-Monats-Hoch	206,14 EUR
12-Monats-Tief	180,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	24,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

NOVARTIS AG-REG

2,90%

Wal-Mart Stores Inc

2,83%

Mercadolibre Inc

2,59%

Alphabet Inc-Cl A

2,57%

Amazon.com Inc

2,40%

US TREASURY (22/32)

2,37%

Johnson & Johnson

2,35%

Microsoft Corp

2,34%

US TREASURY (23/24)

2,33%

Salesforce Inc

2,23%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

36,82%

Welt

35,98%

Schweiz

4,96%

Irland

3,91%

Kasse

3,51%

Uruguay

2,59%

Frankreich

2,55%

Niederlande

2,07%

Dänemark

2,00%

Kanada

1,83%

Deutschland

1,82%

Großbritannien

1,36%

Taiwan

0,60%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Konsumgüter zyklisch

18,92%

Divers

12,31%

Finanzen

12,22%

Informationstechnologie

11,71%

Gesundheit / Healthcare

11,16%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,76%

Telekommunikationsdienstleister

7,46%

Industrie / Investitionsgüter

5,97%

Kasse

3,51%

Energie

2,34%

Grundstoffe

2,33%

Versorger

1,47%

Technologie

0,45%

Immobilien

0,39%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

60,51%

Unternehmensanleihen

18,76%

Staatsanleihen

9,88%

Geldmarkt/Kasse

3,51%

Emerging Markets Anleihen

3,05%

Commodities

2,22%

Wandelanleihen

2,07%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar

54,78%

Euro

35,35%

Schweizer Franken

6,58%

Dänische Krone

2,04%

Kanadische Dollar

1,12%

Britisches Pfund Sterling

0,13%

Ratingverteilung S+P

13,82%

7,35%

3,87%

BBB

2,61%

AAA

2,53%

1,33%

Ratingverteilung sonstige

Divers

64,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (17.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH