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Phaidros Funds - Balanced A

ISIN: LU0295585748
WKN: A0MN91
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 15.03.2024
222,91 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,78%
B
EUR - Ausschüttend 0,83%
C
- EUR - Thesaurierend 1,15%
D
- EUR - Ausschüttend 1,78%
E
- EUR - Ausschüttend 1,13%
F
EUR - Thesaurierend 0,89%
G
- EUR - Thesaurierend 1,53%
H
- EUR - Thesaurierend 1,93%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,77% 2,80%
1 Jahr 18,34% 9,85%
3 Jahre 8,50% 4,14%
5 Jahre 36,65% 15,61%
10 Jahre 86,82% 37,46%
15 Jahre 184,03% 100,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,34% 9,85%
3 Jahre 2,76% 1,36%
5 Jahre 6,44% 2,94%
10 Jahre 6,45% 3,23%
15 Jahre 7,21% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,78%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,68%
Performance Fee 10,00% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 23.04.2007
Fondsvolumen 1.687,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,83%
Volatilität (3 Jahre) 10,04%
Volatilität (5 Jahre) 10,88%
Volatilität (10 Jahre) 9,83%
Tracking Error (1 Jahr) 2,61
Tracking Error (3 Jahre) 4,23
Tracking Error (5 Jahre) 4,26
Tracking Error (10 Jahre) 3,90
12-Monats-Hoch 222,97 EUR
12-Monats-Tief 187,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 24,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Salesforce Inc
 
2,65%
ASML HOLDING NV
 
2,58%
LVMH
 
2,50%
NOVARTIS AG-REG
 
2,50%
Amazon.com Inc
 
2,49%
JPMorgan Chase & Co
 
2,42%
Alphabet Inc-Cl A
 
2,35%
Icon PLC
 
2,28%
MASTERCARD INC - A
 
2,21%
Booking Holdings Inc
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
35,11%
USA
 
34,60%
Kasse
 
7,93%
Schweiz
 
4,27%
Irland
 
3,88%
Frankreich
 
3,81%
Niederlande
 
2,58%
Dänemark
 
1,95%
Uruguay
 
1,75%
Deutschland
 
1,72%
Großbritannien
 
1,38%
Kanada
 
1,02%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
17,20%
Finanzen
 
14,06%
Divers
 
11,77%
Gesundheit / Healthcare
 
11,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,07%
Informationstechnologie
 
9,27%
Kasse
 
7,93%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,39%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,36%
Grundstoffe
 
2,09%
Energie
 
1,95%
Technologie
 
1,14%
Versorger
 
0,31%
Immobilien
 
0,19%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
56,96%
Unternehmensanleihen
 
20,89%
Staatsanleihen
 
9,97%
Geldmarkt/Kasse
 
7,93%
Commodities
 
1,80%
Emerging Markets Anleihen
 
1,68%
Wandelanleihen
 
0,77%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
51,39%
Euro
 
41,51%
Schweizer Franken
 
5,15%
Dänische Krone
 
1,95%

Ratingverteilung S+P

BB
 
9,42%
AA
 
8,99%
A
 
6,73%
BBB
 
3,49%
B
 
2,53%
AAA
 
1,52%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
59,33%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH