Phaidros Funds - Balanced A

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0295585748
WKN: A0MN91
NAV von 04.08.2021
217,22 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

A
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.68%
B EUR 0.73%
C EUR 1.03%
D EUR 1.68%
E EUR 1.03%
F EUR 0.78%
G EUR 1.40%
H EUR 1.80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,77% 7,25%
1 Jahr 15,14% 12,65%
3 Jahre 33,96% 14,96%
5 Jahre 55,20% 22,10%
10 Jahre 101,90% 56,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,14% 12,65%
3 Jahre 10,24% 4,76%
5 Jahre 9,19% 4,07%
10 Jahre 7,28% 4,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.04.2007
Fondsvolumen 1.645,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,15%
Volatilität (3 Jahre) 11,22%
Volatilität (5 Jahre) 9,21%
Volatilität (10 Jahre) 8,83%
12-Monats-Hoch 220,55 EUR
12-Monats-Tief 186,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,81
Maximum Drawdown 24,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2021)

Paypal Holdings Inc
 
2,54%
ASML HOLDING NV
 
2,12%
Amazon.com Inc
 
2,05%
PINTEREST INC- CLASS A
 
2,00%
Medtronic PLC
 
1,91%
Alphabet Inc-Cl A
 
1,88%
NOVARTIS AG-REG
 
1,87%
MODERNA INC
 
1,82%
Wal-Mart Stores Inc
 
1,81%
Jd.Com Inc-Adr
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2021)

Welt
 
42,08%
USA
 
34,88%
Deutschland
 
4,60%
Dänemark
 
3,16%
China
 
2,82%
Kanada
 
2,45%
Niederlande
 
2,12%
Irland
 
1,91%
Schweiz
 
1,87%
Hongkong
 
1,72%
Argentinien
 
1,20%
Spanien
 
1,19%

Branchen (Stand: 30.06.2021)

Divers
 
32,90%
Informationstechnologie
 
15,54%
Gesundheit / Healthcare
 
13,55%
Kasse
 
10,64%
Konsumgüter zyklisch
 
8,75%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,93%
Finanzen
 
5,07%
Grundstoffe
 
2,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,81%
Versorger
 
1,44%
Immobilien
 
0,86%

Assets (Stand: 30.06.2021)

Aktien
 
57,92%
Unternehmensanleihen
 
22,10%
Geldmarkt/Kasse
 
10,64%
Emerging Markets Anleihen
 
5,37%
Commodities
 
2,04%
Wandelanleihen
 
1,93%

Währungen (Stand: 30.06.2021)

Euro
 
47,15%
US-Dollar
 
43,99%
Dänische Krone
 
3,49%
Hongkong-Dollar
 
2,74%
Schweizer Franken
 
1,98%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,65%

Ratingverteilung S+P

BB
 
17,55%
BBB
 
5,18%
B
 
3,22%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
62,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH