Phaidros Funds - Balanced B

ISIN: LU0295585821

WKN: A0MN92

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

221,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,83%

- EUR - Thesaurierend 1,78%

- EUR - Thesaurierend 1,13%

- EUR - Ausschüttend 1,78%

- EUR - Ausschüttend 1,13%

EUR - Thesaurierend 0,89%

- EUR - Thesaurierend 1,53%

- EUR - Thesaurierend 1,93%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,81%	2,76%
1 Jahr	14,41%	8,30%
3 Jahre	7,12%	2,28%
5 Jahre	37,49%	13,98%
10 Jahre	97,93%	36,53%
15 Jahre	202,07%	90,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,41%	8,30%
3 Jahre	2,32%	0,75%
5 Jahre	6,57%	2,65%
10 Jahre	7,07%	3,16%
15 Jahre	7,65%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,83%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,73%
Performance Fee	12,50% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	23.04.2007
Fondsvolumen	1.723,15 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,19%
Volatilität (3 Jahre)	10,07%
Volatilität (5 Jahre)	10,65%
Volatilität (10 Jahre)	9,65%
Tracking Error (1 Jahr)	3,29
Tracking Error (3 Jahre)	4,07
Tracking Error (5 Jahre)	4,18
Tracking Error (10 Jahre)	3,82
12-Monats-Hoch	226,41 EUR
12-Monats-Tief	193,83 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,99
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown	28,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ASML HOLDING NV

2,60%

Salesforce Inc

2,59%

JPMorgan Chase & Co

2,58%

Alphabet Inc-Cl A

2,55%

Amazon.com Inc

2,52%

LVMH

2,43%

Booking Holdings Inc

2,35%

NOVARTIS AG-REG

2,35%

Icon PLC

2,34%

MASTERCARD INC - A

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

34,92%

USA

34,57%

Kasse

7,61%

Schweiz

4,12%

Irland

3,98%

Frankreich

3,71%

Niederlande

2,60%

Dänemark

2,06%

Uruguay

1,96%

Deutschland

1,55%

Kanada

1,48%

Großbritannien

1,44%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Konsumgüter zyklisch

17,85%

Finanzen

14,20%

Divers

11,81%

Gesundheit / Healthcare

11,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,05%

Informationstechnologie

8,57%

Kasse

7,61%

Telekommunikationsdienstleister

6,64%

Industrie / Investitionsgüter

6,22%

Grundstoffe

2,14%

Energie

2,01%

Technologie

1,13%

Versorger

0,31%

Immobilien

0,16%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

57,47%

Unternehmensanleihen

20,67%

Staatsanleihen

9,89%

Geldmarkt/Kasse

7,61%

Commodities

1,92%

Emerging Markets Anleihen

1,66%

Wandelanleihen

0,78%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

51,92%

Euro

40,99%

Schweizer Franken

5,02%

Dänische Krone

2,07%

Ratingverteilung S+P

8,91%

8,18%

6,56%

BBB

3,87%

2,83%

AAA

1,51%

Ratingverteilung sonstige

Divers

59,98%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (29.12.2023)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH