Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR

ISIN: LU0300745725

WKN: A0MR7Z

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

7,27 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (Ydis) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,44%

A (acc) CHF-H1

- CHF

Thesaurierend 1,49%

A (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,44%

A (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 1,49%

A (acc) HKD

- HKD - Thesaurierend 1,48%

A (acc) NOK-H1

- NOK

Thesaurierend 1,47%

A (acc) PLN-H1

- PLN

Thesaurierend 1,52%

A (acc) SEK-H1

- SEK

Thesaurierend 1,47%

A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,44%

A (Mdis) AUD-H1

- AUD

Ausschüttend 1,47%

A (Mdis) EUR

- EUR - Ausschüttend 1,44%

A (Mdis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 1,49%

A (Mdis) GBP

- GBP - Ausschüttend 1,44%

A (Mdis) GBP-H1

- GBP

Ausschüttend 1,46%

A (Mdis) HKD

- HKD - Ausschüttend 1,44%

A (Mdis) RMB-H1

- CNY

Ausschüttend 1,63%

A (Mdis) SGD

- SGD - Ausschüttend 1,44%

A (Mdis) SGD-H1

- SGD

Ausschüttend 1,47%

A (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,44%

A (Ydis) CHF-H1

- CHF

Ausschüttend 1,48%

A (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 1,48%

B (Mdis)

- USD - Ausschüttend -

C (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend -

I (acc) CHF-H1

CHF

Thesaurierend 0,98%

I (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,90%

I (acc) EUR-H1

EUR

Thesaurierend 0,93%

I (acc) USD

USD - Thesaurierend 0,89%

I (Mdis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,93%

I (Mdis) GBP

GBP - Ausschüttend 0,97%

I (Mdis) GBP-H1

GBP

Ausschüttend 0,96%

I (Mdis) JPY

JPY - Ausschüttend 0,89%

I (Mdis) JPY-H1

JPY

Ausschüttend 0,95%

I (Ydis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,94%

I (Ydis) EUR-H1

EUR

Ausschüttend 0,94%

N (acc)

- USD - Thesaurierend 2,14%

N (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,14%

N (acc) EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,19%

N (acc) HUF

- HUF - Thesaurierend 2,18%

N (Mdis)

- USD - Ausschüttend 2,14%

N (Mdis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 2,18%

N (Ydis) EUR-H1

- EUR

Ausschüttend 2,19%

W (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,94%

W (acc) EUR-H1

EUR

Thesaurierend 0,99%

W (acc) USD

USD - Thesaurierend 0,94%

W (Mdis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,94%

W (Mdis) GBP-H1

GBP

Ausschüttend 0,96%

W (Mdis) USD

USD - Ausschüttend 0,94%

W (Ydis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,93%

W (Ydis) EUR-H1

EUR

Ausschüttend 0,96%

Z (acc) USD

- USD - Thesaurierend 1,14%

Z (Mdis) USD

- USD - Ausschüttend 1,14%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,22%	-0,42%
1 Jahr	1,50%	3,50%
3 Jahre	-4,60%	-4,88%
5 Jahre	-20,89%	-4,00%
10 Jahre	3,25%	11,73%
15 Jahre	71,85%	43,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,50%	3,50%
3 Jahre	-1,56%	-1,65%
5 Jahre	-4,58%	-0,81%
10 Jahre	0,32%	1,12%
15 Jahre	3,68%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,44%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,36%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	12.07.2007
Fondsvolumen	2.220,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,28%
Volatilität (3 Jahre)	7,27%
Volatilität (5 Jahre)	7,86%
Volatilität (10 Jahre)	9,31%
Tracking Error (1 Jahr)	3,68
Tracking Error (3 Jahre)	4,81
Tracking Error (5 Jahre)	5,87
Tracking Error (10 Jahre)	6,99
12-Monats-Hoch	7,71 EUR
12-Monats-Tief	6,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,06
Maximum Drawdown	28,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,07%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

28,95%

Malaysia

10,00%

Indonesien

9,75%

Brasilien

9,33%

Japan

7,29%

Südkorea

6,49%

Ungarn

5,40%

USA

5,25%

Ecuador

4,93%

Mexiko

4,77%

Kasse

4,18%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Staatsanleihen

95,82%

Geldmarkt/Kasse

4,18%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

47,58%

Japanischer Yen

20,67%

Australischer Dollar

14,87%

Südkoreanischer Won

10,34%

Indische Rupie

10,27%

Malaysischer Ringgit

9,61%

Euro

4,95%

US-Dollar

-18,29%

Ratingverteilung S+P

BBB

34,57%

15,65%

13,48%

11,85%

CCC

7,44%

AAA

5,97%

4,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,85%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH