Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
ISIN: LU0300745725
WKN: A0MR7Z
NAV von 17.06.2021
9,53 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A (Ydis) EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.41%
A (acc) CHF-H1 CHF 1.41%
A (acc) EUR EUR 1.41%
A (acc) EUR-H1 EUR 1.41%
A (acc) HKD HKD 1.41%
A (acc) NOK-H1 NOK 1.41%
A (acc) PLN-H1 PLN 1.41%
A (acc) SEK-H1 SEK 1.41%
A (acc) USD USD 1.41%
A (Mdis) AUD-H1 AUD 1.41%
A (Mdis) EUR EUR 1.41%
A (Mdis) EUR-H1 EUR 1.41%
A (Mdis) GBP GBP 1.41%
A (Mdis) GBP-H1 GBP 1.41%
A (Mdis) HKD HKD 1.41%
A (Mdis) RMB-H1 CNY 1.41%
A (Mdis) SGD SGD 1.41%
A (Mdis) SGD-H1 SGD 1.41%
A (Mdis) USD USD 1.41%
A (Ydis) CHF-H1 CHF 1.41%
A (Ydis) EUR-H1 EUR 1.41%
B (acc) USD 2.92%
B (Mdis) USD 2.92%
C (Mdis) USD USD 2.19%
I (acc) CHF-H1 CHF 0.86%
I (acc) EUR EUR 0.85%
I (acc) EUR-H1 EUR 0.86%
I (acc) NOK-H1 NOK 0.84%
I (acc) USD USD 0.86%
I (Mdis) EUR EUR 0.86%
I (Mdis) GBP GBP 0.88%
I (Mdis) GBP-H1 GBP 0.87%
I (Mdis) JPY JPY 0.85%
I (Mdis) JPY-H1 JPY 0.85%
I (Ydis) EUR EUR 0.86%
I (Ydis) EUR-H1 EUR 0.86%
N (acc) USD 2.10%
N (acc) EUR EUR 2.11%
N (acc) EUR-H1 EUR 2.11%
N (acc) HUF HUF 2.11%
N (Mdis) USD 2.11%
N (Mdis) EUR-H1 EUR 2.11%
N (Ydis) EUR-H1 EUR 2.11%
W (acc) EUR EUR 0.91%
W (acc) EUR-H1 EUR 0.91%
W (acc) USD USD 0.91%
W (Mdis) EUR EUR 0.90%
W (Mdis) GBP-H1 GBP 0.91%
W (Mdis) USD USD 0.91%
W (Ydis) EUR EUR 0.91%
W (Ydis) EUR-H1 EUR 0.90%
Z (acc) USD USD 1.13%
Z (Mdis) USD USD 1.11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,82% 0,50%
1 Jahr -6,42% 1,24%
3 Jahre -8,04% 5,46%
5 Jahre -0,02% 6,21%
10 Jahre 33,24% 32,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -6,42% 1,24%
3 Jahre -2,76% 1,79%
5 Jahre 0,00% 1,21%
10 Jahre 2,91% 2,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 12.07.2007
Fondsvolumen 5.960,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,64%
Volatilität (3 Jahre) 8,97%
Volatilität (5 Jahre) 9,28%
Volatilität (10 Jahre) 9,31%
12-Monats-Hoch 10,98 EUR
12-Monats-Tief 9,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 22,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,10%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.04.2021)

Staatsanleihen
 
93,05%
Geldmarkt/Kasse
 
7,52%
Renten
 
0,44%
Währungen
 
-1,01%

Währungen (Stand: 30.04.2021)

Divers
 
41,98%
Japanischer Yen
 
22,97%
Südkoreanischer Won
 
21,39%
Norwegische Krone
 
13,17%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
13,16%
Indische Rupie
 
12,53%
Indonesische Rupiah
 
11,92%
Kanadische Dollar
 
11,50%
US-Dollar
 
-10,30%
Euro
 
-38,32%

Ratingverteilung S+P

AA
 
16,57%
BBB
 
15,14%
A+
 
13,75%
AAA
 
9,55%
BBB+
 
8,92%
B
 
7,48%
CCC
 
7,29%
BB-
 
6,40%
BBB-
 
3,90%
B-
 
3,79%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,21%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH