ALKEN FUND - Small Cap Europe R

ISIN: LU0300834669
WKN: A0MX9P
AFFM S.A.
Aktienfonds Small Cap Europa
NAV von 29.11.2021
242,91 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,33Environment
5,60Social
4,49Governance

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,12%
A
- EUR - Thesaurierend 2.62%
EU1
- EUR - Thesaurierend 1.61%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung.

Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa,  Alken Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 23,24% 20,76%
1 Jahr 29,28% 27,64%
3 Jahre 16,27% 58,72%
5 Jahre 37,45% 78,45%
10 Jahre 258,22% 276,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 29,28% 27,64%
3 Jahre 5,15% 16,65%
5 Jahre 6,57% 12,28%
10 Jahre 13,61% 14,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,12%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg
Auflegungsdatum 08.06.2007
Fondsvolumen 131,00 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,93%
Volatilität (3 Jahre) 24,15%
Volatilität (5 Jahre) 20,37%
Volatilität (10 Jahre) 18,00%
12-Monats-Hoch 261,03 EUR
12-Monats-Tief 187,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 59,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 54,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Energean PLC
 
5,80%
K+S AG
 
5,30%
Banca Ifis SPA
 
5,10%
FUTURE PLC
 
4,50%
Tinexta Spa
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Frankreich
 
31,80%
Großbritannien
 
18,10%
Europa
 
15,90%
Italien
 
14,00%
Deutschland
 
10,70%
Norwegen
 
7,90%
Schweden
 
1,60%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,80%
Energie
 
19,60%
Finanzen
 
18,70%
Konsumgüter zyklisch
 
9,80%
Grundstoffe
 
9,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,70%
Informationstechnologie
 
4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,80%
Gesundheit / Healthcare
 
1,10%
Versorger
 
0,70%
Immobilien
 
0,60%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
97,60%
Geldmarkt/Kasse
 
2,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH