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DNB Fund - Technology Retail A

ISIN: LU0302296495
WKN: A0MWAN
DNB Asset Management S.A.
NAV von 26.03.2024
1.104,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Retail A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
B
EUR - Ausschüttend 0,91%
Institutional A
EUR - Thesaurierend 0,91%
Institutional A (USD)
USD - Thesaurierend 0,91%
Retail A (N)
- EUR - Thesaurierend 1,06%
Retail A (USD)
- USD - Thesaurierend 1,70%
Retail B
- EUR - Ausschüttend 1,70%
Retail B (N)
- EUR - Ausschüttend 1,06%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,95% 11,58%
1 Jahr 32,25% 41,58%
3 Jahre 40,39% 16,86%
5 Jahre 112,97% 100,66%
10 Jahre 431,93% 347,26%
15 Jahre 1.782,65% 900,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,25% 41,58%
3 Jahre 11,97% 5,33%
5 Jahre 16,32% 14,95%
10 Jahre 18,19% 16,16%
15 Jahre 21,61% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 16.08.2007
Fondsvolumen 1.519,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,32%
Volatilität (3 Jahre) 16,12%
Volatilität (5 Jahre) 16,20%
Volatilität (10 Jahre) 16,10%
Tracking Error (1 Jahr) 9,72
Tracking Error (3 Jahre) 12,33
Tracking Error (5 Jahre) 10,52
Tracking Error (10 Jahre) 8,83
12-Monats-Hoch 1.108,03 EUR
12-Monats-Tief 817,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,99
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,11
Maximum Drawdown 57,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

META PLATFORMS INC
 
9,00%
ALPHABET INC
 
7,86%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
 
7,73%
Microsoft Corp
 
7,32%
Nokia OYJ
 
7,06%
NVIDIA CORP
 
4,45%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,94%
Western Digital Corp
 
3,62%
VISA INC
 
3,52%
Mastercard Inc
 
3,36%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
56,35%
Schweden
 
11,72%
Finnland
 
7,06%
Frankreich
 
4,51%
Südkorea
 
3,94%
Welt
 
3,76%
Niederlande
 
2,86%
Japan
 
2,81%
Israel
 
2,69%
Norwegen
 
2,25%
Deutschland
 
2,05%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Medien / Photographie
 
25,19%
Technologie
 
24,83%
Software / -dienstleistungen
 
18,02%
Halbleiter
 
12,71%
Finanzen
 
8,85%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,54%
Konsumgüter zyklisch
 
3,22%
Divers
 
1,54%
gewerbliche Dienstleistungen
 
1,38%
Handel
 
0,72%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH