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Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc

ISIN: LU0306806265
WKN: A0MWXM
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 18.06.2024
13,84 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

USD A Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
A Acc
- EUR Thesaurierend 2,04%
AUD Hedged A Dis
- AUD Ausschüttend 2,04%
EUR Hedged A Dis
- EUR Ausschüttend 2,08%
EUR Hedged A1 Dis
- EUR Ausschüttend 2,58%
EUR Hedged B Dis
- EUR Ausschüttend 2,64%
GBP C Dis
GBP - Ausschüttend 1,21%
JPY J Dis
JPY - Ausschüttend 0,30%
SGD A Acc
- SGD - Thesaurierend 2,05%
SGD A Dis
- SGD - Ausschüttend 2,01%
USD A Dis
- USD - Ausschüttend 2,01%
USD A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,51%
USD A1 Dis
- USD - Ausschüttend 2,51%
USD B Acc
- USD - Thesaurierend 2,61%
USD B Dis
- USD - Ausschüttend 2,61%
USD C Acc
USD - Thesaurierend 1,21%
USD C Dis
USD - Ausschüttend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.

Herr Nick Kirrage, Herr Simon Adler, Herr Mike Hodgson, Herr Jeegar Jagani, Herr Scott Thomson, Herr Liam Nunn, Herr Ghokulan Manickavasagar

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,50% 1,58% 10,09%
1 Jahr 0,80% 3,16% 14,52%
3 Jahre 6,00% 17,71% 14,53%
5 Jahre 21,75% 27,12% 51,49%
10 Jahre 34,51% 70,26% 117,45%
15 Jahre 139,46% 211,09% 286,07%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,80% 3,16% 14,52%
3 Jahre 1,96% 5,58% 4,62%
5 Jahre 4,01% 4,92% 8,66%
10 Jahre 3,01% 5,47% 8,08%
15 Jahre 5,99% 7,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 13.07.2007
Fondsvolumen 953,08 Mio. USD (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,64%
Volatilität (3 Jahre) 15,35%
Volatilität (5 Jahre) 19,60%
Volatilität (10 Jahre) 15,54%
Tracking Error (1 Jahr) 5,20
Tracking Error (3 Jahre) 9,88
Tracking Error (5 Jahre) 10,28
Tracking Error (10 Jahre) 8,02
12-Monats-Hoch 14,41 USD
12-Monats-Tief 12,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 56,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Natwest Group PLC
 
3,14%
Verizon Communications Inc
 
3,12%
Continental AG
 
2,88%
Stanley Black & Decker Inc
 
2,69%
Tesco PLC
 
2,64%
Henkel AG & Co KGaA
 
2,54%
Orange SA
 
2,53%
Dentsu Group Inc
 
2,49%
GSK PLC
 
2,35%
Anglo American PLC
 
2,33%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
36,70%
Japan
 
12,18%
Großbritannien
 
11,34%
Deutschland
 
9,12%
Frankreich
 
6,45%
Südafrika
 
3,84%
Südkorea
 
3,82%
Italien
 
3,54%
Schweiz
 
2,93%
Luxemburg
 
2,37%
Niederlande
 
2,08%
Belgien
 
2,05%
Spanien
 
1,58%
Welt
 
1,33%
Hongkong
 
0,67%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Telekommunikationsdienstleister
 
19,61%
Finanzen
 
19,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,39%
Konsumgüter zyklisch
 
12,85%
Gesundheit / Healthcare
 
11,73%
Informationstechnologie
 
6,37%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,74%
Grundstoffe
 
4,50%
Energie
 
3,84%
Immobilien
 
1,36%
Divers
 
0,26%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
98,68%
Geldmarkt/Kasse
 
1,32%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

US-Dollar
 
30,87%
Euro
 
29,76%
Britisches Pfund Sterling
 
16,41%
Japanischer Yen
 
12,27%
Schweizer Franken
 
4,39%
Südkoreanischer Won
 
3,90%
Südafrikanischer Rand
 
1,66%
Hongkong-Dollar
 
0,70%
Australischer Dollar
 
0,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH