Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: LU0307839646
WKN: A0MZL7
NAV von 21.06.2021
19,84 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

A (EUR)
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.93%
A (USD) USD 1.93%
A Acc (EUR) EUR 1.93%
A Acc (EUR) Hedged EUR 1.93%
A Acc (USD) USD 1.93%
E Acc (EUR) EUR 2.68%
I (EUR) EUR 0.92%
I Acc (USD) USD 0.92%
Y (EUR) EUR 1.08%
Y (USD) USD 1.08%
Y Acc (EUR) EUR 1.08%
Y Acc (EUR) Hedged EUR 1.07%
Y Acc (USD) USD 1.08%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Gebieten mit raschem Wirtschaftswachstum, einschließlich der Länder Lateinamerikas, Südostasiens, Afrikas, Osteuropas (inklusive Russlands) und des Nahen Ostens. Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in qualitativ gute, attraktiv bewertete Unternehmen, die in der Lage sind, nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Favorisiert werden darüber hinaus Unternehmen mit starker Marktstellung und deutlichen Wettbewerbsvorteilen sowie überdurchschnittlicher Kapitalrendite und guter Finanzausstattung.

Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,65% 9,45%
1 Jahr 40,08% 30,12%
3 Jahre 41,29% 26,26%
5 Jahre 78,74% 58,21%
10 Jahre 132,44% 70,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 40,08% 30,12%
3 Jahre 12,21% 8,08%
5 Jahre 12,32% 9,61%
10 Jahre 8,80% 5,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 23.07.2007
Fondsvolumen 5.707,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,38%
Volatilität (3 Jahre) 18,03%
Volatilität (5 Jahre) 14,65%
Volatilität (10 Jahre) 14,66%
12-Monats-Hoch 21,37 EUR
12-Monats-Tief 14,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 5,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 64,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
9,40%
Samsung Electronics Co Ltd
 
8,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
6,60%
HDFC Bank Ltd
 
4,70%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
 
4,40%
Naspers Ltd.
 
4,30%
Aia Group Ltd
 
4,00%
Tencent Holdings Ltd.
 
4,00%
SK Hynix Inc
 
3,30%
Infosys Ltd
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

China
 
34,50%
Taiwan
 
13,30%
Südkorea
 
12,20%
Indien
 
11,10%
Südafrika
 
6,70%
Russland
 
6,00%
Hongkong
 
5,50%
Welt
 
3,40%
Mexiko
 
2,50%
Kasachstan
 
1,90%
Kasse
 
1,50%
Kanada
 
1,40%

Branchen (Stand: 30.04.2021)

Informationstechnologie
 
26,90%
Konsumgüter
 
20,60%
Finanzen
 
20,40%
Grundstoffe
 
11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,70%
Kasse
 
1,50%
Gesundheit / Healthcare
 
1,00%

Assets (Stand: 30.04.2021)

Aktien
 
98,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH