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NAV von 04.10.2024
44,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,90%
I
EUR - Thesaurierend 2,81%
N
- EUR - Ausschüttend 1,57%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.

Herr Martin Siegel, Herr Ludger Kohmaescher,  CapSolutions GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,14% 25,78%
1 Jahr 9,10% 46,20%
3 Jahre -17,63% 27,88%
5 Jahre 15,86% 42,86%
10 Jahre 141,56% 122,97%
15 Jahre 7,07% 43,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,10% 46,20%
3 Jahre -6,26% 8,54%
5 Jahre 2,99% 7,39%
10 Jahre 9,22% 8,35%
15 Jahre 0,46% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,60%
Performance Fee 10,00% des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 08.08.2007
Fondsvolumen 12,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,80%
Volatilität (3 Jahre) 30,63%
Volatilität (5 Jahre) 33,66%
Volatilität (10 Jahre) 33,40%
Tracking Error (1 Jahr) 15,37
Tracking Error (3 Jahre) 19,71
Tracking Error (5 Jahre) 20,19
Tracking Error (10 Jahre) 20,69
12-Monats-Hoch 50,44 EUR
12-Monats-Tief 37,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 88,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,36%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Australien
 
78,00%
Kanada
 
17,00%
Kasse
 
5,00%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Gold
 
59,00%
Industriemetalle
 
24,00%
Silber
 
7,00%
Divers
 
5,00%
Kasse
 
5,00%

Assets (Stand: 31.08.2024)

gemischt
 
95,00%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH