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BL-Emerging Markets B

ISIN: LU0309192036
WKN: A0MWCY
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
NAV von 28.02.2024
165,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
A
- EUR - Ausschüttend 1,70%
AM
- EUR - Ausschüttend 1,40%
BC USD
- USD - Thesaurierend 1,70%
BI
EUR - Thesaurierend 1,00%
BM
- EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser gemischte Fonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Das Fondsvermögen ist jederzeit zu mehr als 60% und bis zu 100% des Gesamtvermögens direkt oder über Fonds in Aktien angelegt.

Herr Marc Erpelding,  BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,94% 1,59%
1 Jahr -0,54% 2,94%
3 Jahre -2,79% -7,06%
5 Jahre -0,97% 6,06%
10 Jahre 21,10% 42,76%
15 Jahre 155,82% 144,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,54% 2,94%
3 Jahre -0,94% -2,41%
5 Jahre -0,19% 1,18%
10 Jahre 1,93% 3,62%
15 Jahre 6,46% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.10.2007
Fondsvolumen 343,53 Mio. EUR (Stand: 02.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,64%
Volatilität (3 Jahre) 8,96%
Volatilität (5 Jahre) 10,73%
Volatilität (10 Jahre) 9,89%
Tracking Error (1 Jahr) 2,68
Tracking Error (3 Jahre) 3,66
Tracking Error (5 Jahre) 4,25
Tracking Error (10 Jahre) 4,04
12-Monats-Hoch 169,14 EUR
12-Monats-Tief 155,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 40,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 02.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
4,57%
Samsung Electronics Co Ltd
 
3,77%
Taiwan Secom
 
2,64%
Vietnam Dairy Product Corp
 
2,64%
Coca Cola Femsa SAB de CV ADR repr 10 shs L
 
2,63%

Länder / Regionen (Stand: 02.02.2024)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 02.02.2024)

Aktien
 
88,68%
Renten
 
6,51%
Geldmarkt/Kasse
 
4,81%

Währungen (Stand: 02.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH