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NAV von 19.05.2025
175,24 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
A
- EUR - Ausschüttend 1,70%
AM
- EUR - Ausschüttend 1,40%
BC USD
- USD - Thesaurierend 1,70%
BI
EUR - Thesaurierend 0,90%
BM
- EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.

Herr Marc Erpelding,  BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,22% -1,47%
1 Jahr -0,01% 1,58%
3 Jahre 6,32% 8,75%
5 Jahre 12,56% 23,13%
10 Jahre 4,40% 17,93%
15 Jahre 64,45% 69,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,01% 1,58%
3 Jahre 2,06% 2,83%
5 Jahre 2,40% 4,25%
10 Jahre 0,43% 1,66%
15 Jahre 3,37% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.10.2007
Fondsvolumen 264,37 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,76%
Volatilität (3 Jahre) 10,23%
Volatilität (5 Jahre) 9,04%
Volatilität (10 Jahre) 10,12%
Tracking Error (1 Jahr) 4,59
Tracking Error (3 Jahre) 3,70
Tracking Error (5 Jahre) 4,12
Tracking Error (10 Jahre) 3,93
12-Monats-Hoch (EUR) 186,06 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 158,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown (EUR) 40,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 15,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Tencent Holding
 
5,10%
TSMC
 
4,80%
Alibaba Group
 
4,00%
Thai Beverage
 
2,50%
CCU
 
2,40%
Kweichow Moutai
 
2,30%
Yum China Holdings
 
2,30%
AMBEV
 
2,20%
Hong Kong Exchange & Clearing
 
2,20%
Samsung Electronics
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

China
 
26,90%
Taiwan
 
15,30%
Emerging Markets
 
14,60%
Südkorea
 
9,70%
Brasilien
 
6,70%
Hongkong
 
6,30%
Thailand
 
5,20%
Indien
 
4,90%
Südafrika
 
4,30%
Philippinen
 
3,30%
Indonesien
 
2,80%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
42,70%
Informationstechnologie
 
17,90%
Konsumgüter zyklisch
 
13,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,40%
Gesundheit / Healthcare
 
5,00%
Grundstoffe
 
2,70%
Finanzen
 
2,40%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien
 
90,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,70%
Renten
 
3,80%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH