BL-Emerging Markets B

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ISIN: LU0309192036

WKN: A0MWCY

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Mischfonds dynamisch Emerging Markets

NAV von 24.11.2023

160,68 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

- EUR - Ausschüttend 1,60%

- EUR - Ausschüttend 1,30%

BC USD

- USD - Thesaurierend 1,70%

EUR - Thesaurierend 1,00%

- EUR - Thesaurierend 1,30%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dieser gemischte Fonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Das Fondsvermögen ist jederzeit zu mehr als 60% und bis zu 100% des Gesamtvermögens direkt oder über Fonds in Aktien angelegt.

Fondsmanagement: Herr Marc Erpelding, Anlageberater: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,65%	0,98%
1 Jahr	-2,01%	0,44%
3 Jahre	-4,62%	-6,20%
5 Jahre	3,45%	7,62%
10 Jahre	13,37%	32,35%
15 Jahre	163,15%	133,25%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-2,01%	0,44%
3 Jahre	-1,57%	-2,11%
5 Jahre	0,68%	1,48%
10 Jahre	1,26%	2,84%
15 Jahre	6,66%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	30.10.2007
Fondsvolumen	357,82 Mio. EUR (Stand: 22.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,37%
Volatilität (3 Jahre)	9,27%
Volatilität (5 Jahre)	11,03%
Volatilität (10 Jahre)	9,90%
Tracking Error (1 Jahr)	3,12
Tracking Error (3 Jahre)	3,81
Tracking Error (5 Jahre)	4,38
Tracking Error (10 Jahre)	4,00
12-Monats-Hoch	172,84 EUR
12-Monats-Tief	156,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,10
Maximum Drawdown	40,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 22.11.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3,84%

Samsung Electronics Co Ltd

3,56%

NetEase Inc

2,98%

Taiwan Secom

2,58%

Thai Beverage PCL

2,55%

Länder / Regionen (Stand: 22.11.2023)

Emerging Markets

100,00%

Assets (Stand: 22.11.2023)

Aktien

89,55%

Renten

6,12%

Geldmarkt/Kasse

4,33%

Währungen (Stand: 22.11.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (15.03.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH