BL-Emerging Markets B

ISIN: LU0309192036

WKN: A0MWCY

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Mischfonds dynamisch Emerging Markets

NAV von 10.10.2024

181,16 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

- EUR - Ausschüttend 1,70%

- EUR - Ausschüttend 1,40%

BC USD

- USD - Thesaurierend 1,70%

EUR - Thesaurierend 1,00%

- EUR - Thesaurierend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.

Fondsmanagement: Herr Marc Erpelding, Anlageberater: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,69%	10,36%
1 Jahr	11,97%	13,18%
3 Jahre	5,50%	0,42%
5 Jahre	6,68%	14,30%
10 Jahre	21,14%	41,95%
15 Jahre	98,95%	99,68%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,97%	13,18%
3 Jahre	1,80%	0,14%
5 Jahre	1,30%	2,71%
10 Jahre	1,94%	3,57%
15 Jahre	4,69%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	30.10.2007
Fondsvolumen	341,11 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,07%
Volatilität (3 Jahre)	9,51%
Volatilität (5 Jahre)	11,18%
Volatilität (10 Jahre)	10,17%
Tracking Error (1 Jahr)	5,18
Tracking Error (3 Jahre)	3,94
Tracking Error (5 Jahre)	4,33
Tracking Error (10 Jahre)	4,05
12-Monats-Hoch	185,95 EUR
12-Monats-Tief	155,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	40,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

TSMC

4,70%

Taiwan Secom

3,20%

Samsung Electronics

3,10%

Clicks Group

2,80%

Thai Beverage

2,70%

Alibaba Group

2,60%

Vietnam Dairy Product

2,60%

Tencent Holding

2,30%

Coca Cola Femsa

2,20%

Indofood

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.08.2024)

China

19,90%

Taiwan

17,60%

Emerging Markets

14,30%

Südkorea

10,50%

Thailand

8,50%

Brasilien

6,80%

Südafrika

6,70%

Hongkong

4,80%

Indien

3,90%

Indonesien

3,80%

Philippinen

3,20%

Branchen (Stand: 30.08.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

46,50%

Informationstechnologie

18,90%

Industrie / Investitionsgüter

10,70%

Konsumgüter zyklisch

10,00%

Gesundheit / Healthcare

5,10%

Telekommunikationsdienstleister

4,20%

Grundstoffe

3,00%

Finanzen

1,60%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Aktien

91,10%

Geldmarkt/Kasse

6,00%

Renten

2,90%

Währungen (Stand: 30.08.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (05.09.2024)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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