Sauren Global Defensiv D

ISIN: LU0313459959
WKN: A0MYJG
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 21.10.2021
11,33 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,85%
2F
- EUR - Ausschüttend 1.85%
A
- EUR - Thesaurierend 1.85%
C
- CHF Ausschüttend 1.85%
H
EUR - Thesaurierend 1.55%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalerhalt und ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Daneben wird ebenfalls in Fonds mit Aktien- und/oder Anleihenanlageschwerpunkt investiert, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Eckhard Sauren,  Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,09% 3,47%
1 Jahr 7,50% 5,76%
3 Jahre 7,98% 10,09%
5 Jahre 9,05% 9,41%
10 Jahre 22,40% 33,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,50% 5,76%
3 Jahre 2,59% 3,26%
5 Jahre 1,75% 1,81%
10 Jahre 2,04% 2,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 11.10.2007
Fondsvolumen 724,18 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,89%
Volatilität (3 Jahre) 5,12%
Volatilität (5 Jahre) 4,07%
Volatilität (10 Jahre) 3,26%
12-Monats-Hoch 11,36 EUR
12-Monats-Tief 10,47 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 10,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

KL Event Driven UCITS Fund
 
7,70%
Man GLG Event Driven Alternative
 
6,60%
BlackRock Global Event Driven Fund
 
5,60%
Alternative Fixed Income Fund
 
4,90%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
24,60%
Event Driven
 
19,90%
Rentenfonds
 
19,60%
gemischt
 
15,80%
Global Macro
 
6,10%
Long/Short Equity
 
5,30%
Renten
 
4,90%
Aktienfonds
 
3,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
99,30%
Kasse
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH