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NAV von 24.03.2025
644,82 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,03%
A4RF GBP
- GBP - Ausschüttend 2,03%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,52%
D4 GBP
GBP - Ausschüttend 1,52%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,52%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,24%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum (einschließlich Erträgen) aus der Anlage durch die Anwendung einer Erweiterungsstrategie an. Das bedeutet, dass er, neben einem bis zu 100%igen Engagement des Fondsvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die zu mindestens 70% ihren Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Länder der Sowjetunion) haben, über Long-Positionen und/oder synthetische Long-Positionen, beabsichtigt, synthetische Short-Positionen einzugehen, um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen.

Herr Christopher Sykes, Frau Stephanie Bothwell,  BlackRock (Luxembourg) S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,90% 3,62%
1 Jahr -1,15% 6,23%
3 Jahre 15,14% 17,18%
5 Jahre 120,56% 52,81%
10 Jahre 153,54% 47,05%
15 Jahre 594,03% 179,26%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,15% 6,23%
3 Jahre 4,81% 5,43%
5 Jahre 17,14% 8,85%
10 Jahre 9,75% 3,93%
15 Jahre 13,79% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%
Performance Fee 20,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des Citigroup BMI European Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.08.2007
Fondsvolumen 675,17 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,02%
Volatilität (3 Jahre) 15,05%
Volatilität (5 Jahre) 18,10%
Volatilität (10 Jahre) 15,94%
Tracking Error (1 Jahr) 5,62
Tracking Error (3 Jahre) 9,50
Tracking Error (5 Jahre) 11,15
Tracking Error (10 Jahre) 9,06
12-Monats-Hoch (EUR) 690,74 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 608,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown (EUR) 47,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 30,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Novo Nordisk A/S
 
5,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
3,97%
MTU AERO ENGINES AG
 
3,95%
DSV A/S
 
3,47%
Linde PLC
 
3,26%
RELX Plc
 
3,20%
London Stock Exchange Group PLC
 
3,17%
CRH PLC
 
3,03%
HALMA PLC
 
2,97%
AIB Group Plc
 
2,88%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Großbritannien
 
15,15%
Schweiz
 
13,77%
Niederlande
 
13,50%
Schweden
 
12,16%
Dänemark
 
11,01%
Frankreich
 
8,17%
Italien
 
7,49%
Deutschland
 
5,65%
Belgien
 
4,99%
Welt
 
4,85%
USA
 
3,26%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
40,67%
Gesundheit / Healthcare
 
13,72%
Finanzen
 
12,97%
Grundstoffe
 
9,68%
Informationstechnologie
 
7,03%
Konsumgüter zyklisch
 
6,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,95%
Energie
 
1,53%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,01%
Divers
 
0,61%

Assets (Stand: 31.12.2024)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH