AXA WF - ACT Human Capital A (thes.) EUR

ISIN: LU0316218527

WKN: A0M81L

AXA Funds Management S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 19.04.2024

149,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A (thes.) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,35%

A (auss.) EUR

- EUR - Ausschüttend 2,35%

E (thes.) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,85%

F (auss.) EUR

EUR - Ausschüttend 1,51%

F (thes.) EUR

EUR - Thesaurierend 1,50%

I (auss.) EUR

EUR - Ausschüttend 1,21%

I (thes.) EUR

EUR - Thesaurierend 1,21%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum der Anlagen in EUR als auch ein nachhaltiges Anlageziel an. Zu diesem Zweck investiert er in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten und wählt Unternehmen, die finanziellen und gesellschaftlichen Wert schaffen, die im Einklang mit einem Impact- und SRI-Ansatz stehen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Universum einer Benchmark, die sich zu 50% aus dem STOXX Europe Small 200 Total Return Net Index und zu 50% aus dem STOXX Europe Mid 200 Total Return Net Index zusammensetzt.

Fondsmanagement: Herr J.-Marc Maringe, Frau Caroline Moleux

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,46%	0,27%
1 Jahr	1,83%	1,62%
3 Jahre	-8,13%	-10,57%
5 Jahre	5,50%	24,57%
10 Jahre	29,38%	86,64%
15 Jahre	169,97%	342,41%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,83%	1,62%
3 Jahre	-2,79%	-3,66%
5 Jahre	1,08%	4,49%
10 Jahre	2,61%	6,44%
15 Jahre	6,85%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,35%
Portfoliotransaktionskosten	0,33%
Sonstige laufende Kosten	2,02%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	23.11.2007
Fondsvolumen	151,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,07%
Volatilität (3 Jahre)	16,23%
Volatilität (5 Jahre)	18,26%
Volatilität (10 Jahre)	15,64%
Tracking Error (1 Jahr)	3,74
Tracking Error (3 Jahre)	4,26
Tracking Error (5 Jahre)	4,27
Tracking Error (10 Jahre)	3,88
12-Monats-Hoch	153,51 EUR
12-Monats-Tief	128,02 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,17
Maximum Drawdown	52,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

SPIE SA

4,15%

ARCADIS NV

3,28%

ASR NEDERLAND NV

3,22%

EIFFAGE SA

3,07%

Prysmian SpA

3,04%

Erste Group Bank AG

2,98%

Storebrand Asa

2,80%

Infrastrutture Wireless Ita...

2,58%

Galenica AG

2,50%

INTERTEK GROUP PLC

2,48%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Großbritannien

21,77%

Frankreich

17,01%

Europa

14,31%

Schweiz

12,28%

Italien

12,05%

Deutschland

8,94%

Schweden

6,75%

Dänemark

2,60%

Finnland

1,64%

Kasse

1,44%

Spanien

1,21%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

31,35%

Finanzdienstleistungen

16,04%

Divers

12,04%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,73%

Technologie

6,83%

Gesundheit / Healthcare

6,35%

Telekommunikationsdienstleister

4,68%

Immobilien

4,30%

Grundstoffe

4,25%

Versorger

3,99%

Kasse

1,44%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

98,56%

Geldmarkt/Kasse

1,44%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Fonds der WocheCashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH