Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR

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ISIN: LU0316494805

WKN: A0MZK6

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 05.12.2023

12,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A acc EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,92%

A acc EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 1,96%

A acc USD

- USD - Thesaurierend 1,92%

A Ydis EUR

- EUR - Ausschüttend 1,92%

I acc EUR

EUR

Thesaurierend 0,93%

N acc EUR

- EUR - Thesaurierend 2,67%

N acc EUR-H1

- EUR

Thesaurierend 2,71%

N acc USD

- USD - Thesaurierend 2,67%

N Ydis EUR

- EUR - Ausschüttend 2,67%

W (Ydis) EUR

EUR - Ausschüttend 0,98%

W acc EUR

EUR - Thesaurierend 0,98%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in globale Aktien von Unternehmen jeder Größe, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von einer sich dynamisch verändernde Weltwirtschaft profitieren, sowie in Schuldtitel jeder Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.

Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	13,06%	5,54%
1 Jahr	8,53%	2,92%
3 Jahre	7,97%	4,21%
5 Jahre	5,56%	15,04%
10 Jahre	33,72%	31,86%
15 Jahre	113,95%	74,56%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,53%	2,92%
3 Jahre	2,59%	1,38%
5 Jahre	1,09%	2,84%
10 Jahre	2,95%	2,80%
15 Jahre	5,20%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,92%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	1,84%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	25.10.2007
Fondsvolumen	957,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,44%
Volatilität (3 Jahre)	11,92%
Volatilität (5 Jahre)	12,79%
Volatilität (10 Jahre)	11,25%
Tracking Error (1 Jahr)	5,95
Tracking Error (3 Jahre)	6,24
Tracking Error (5 Jahre)	6,14
Tracking Error (10 Jahre)	5,75
12-Monats-Hoch	12,73 EUR
12-Monats-Tief	11,22 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	24,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Microsoft Corp

2,78%

Amazon.com Inc

2,65%

NVIDIA CORP

2,37%

ALPHABET INC

2,28%

UnitedHealth Group Inc

1,23%

ServiceNow Inc

1,05%

Mastercard Inc

1,00%

Rolls-Royce Holdings Plc

1,00%

BP Plc

0,98%

Thermo Fisher Scientific Inc

0,98%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

53,68%

Welt

16,54%

Kasse

6,33%

Großbritannien

5,36%

Brasilien

3,00%

Südkorea

2,97%

Japan

2,76%

Deutschland

2,53%

Kolumbien

2,48%

Australien

2,44%

Mexiko

1,91%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Informationstechnologie

35,29%

Konsumgüter zyklisch

15,87%

Gesundheit / Healthcare

13,37%

Industrie / Investitionsgüter

10,48%

Telekommunikationsdienstleister

7,25%

Finanzen

6,38%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,79%

Energie

4,28%

Grundstoffe

1,29%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

57,57%

Renten

36,10%

Geldmarkt/Kasse

6,33%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (27.08.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH