Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR

ISIN: LU0316494805
WKN: A0MZK6
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 26.10.2021
13,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,04Environment
9,87Social
6,98Governance

Anteilklasse

A acc EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,85%
A acc EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1.85%
A acc USD
- USD - Thesaurierend 1.85%
A Ydis EUR
- EUR - Ausschüttend 1.85%
I acc EUR
EUR Thesaurierend 0.85%
N acc EUR
- EUR - Thesaurierend 2.60%
N acc EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2.60%
N acc USD
- USD - Thesaurierend 2.60%
N Ydis EUR
- EUR - Ausschüttend 2.60%
W (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0.90%
W acc EUR
EUR - Thesaurierend 0.90%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Sein sekundäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen.

Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,38% 9,79%
1 Jahr 22,35% 15,79%
3 Jahre 13,23% 22,23%
5 Jahre 15,56% 25,19%
10 Jahre 88,56% 58,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,35% 15,79%
3 Jahre 4,23% 6,92%
5 Jahre 2,93% 4,60%
10 Jahre 6,55% 4,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,54%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 25.10.2007
Fondsvolumen 1.390,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,29%
Volatilität (3 Jahre) 13,24%
Volatilität (5 Jahre) 11,33%
Volatilität (10 Jahre) 10,41%
12-Monats-Hoch 13,52 EUR
12-Monats-Tief 10,82 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 24,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Amazon.com Inc
 
1,95%
ALPHABET INC
 
1,03%
Microsoft Corp
 
1,00%
NVIDIA CORP
 
0,98%
Sea Ltd
 
0,95%
Shopify Inc
 
0,81%
VISA INC
 
0,78%
Paypal Holdings Inc
 
0,77%
Facebook Inc
 
0,74%
ServiceNow Inc
 
0,74%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
51,77%
Welt
 
14,95%
Kasse
 
9,80%
Südkorea
 
4,54%
Japan
 
3,91%
Großbritannien
 
3,83%
Brasilien
 
2,46%
Deutschland
 
2,44%
Norwegen
 
2,33%
Mexiko
 
2,29%
China
 
1,68%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie
 
30,39%
Konsumgüter zyklisch
 
19,88%
Gesundheit / Healthcare
 
15,53%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,27%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,04%
Grundstoffe
 
3,46%
Finanzen
 
3,03%
Divers
 
2,49%
Energie
 
2,32%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
58,63%
Renten
 
31,57%
Geldmarkt/Kasse
 
9,80%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH