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Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR

ISIN: LU0316494805
WKN: A0MZK6
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 24.11.2022
11,78 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A acc EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,83%
A acc EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,83%
A acc USD
- USD - Thesaurierend 1,83%
A Ydis EUR
- EUR - Ausschüttend 1,83%
I acc EUR
EUR Thesaurierend 0,85%
N acc EUR
- EUR - Thesaurierend 2,58%
N acc EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,58%
N acc USD
- USD - Thesaurierend 2,58%
N Ydis EUR
- EUR - Ausschüttend 2,58%
W (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,90%
W acc EUR
EUR - Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in globale Aktien von Unternehmen jeder Größe, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von einer sich dynamisch verändernde Weltwirtschaft profitieren, sowie in Schuldtitel jeder Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.

Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,29% -10,07%
1 Jahr -14,76% -10,54%
3 Jahre -8,61% 3,29%
5 Jahre -1,59% 3,68%
10 Jahre 38,59% 29,56%
15 Jahre 78,21% 22,22%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,76% -10,54%
3 Jahre -2,96% 1,09%
5 Jahre -0,32% 0,72%
10 Jahre 3,32% 2,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,54%
Laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 25.10.2007
Fondsvolumen 963,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,78%
Volatilität (3 Jahre) 13,68%
Volatilität (5 Jahre) 12,33%
Volatilität (10 Jahre) 10,99%
Tracking Error (1 Jahr) 6,21
Tracking Error (3 Jahre) 6,26
Tracking Error (5 Jahre) 5,92
Tracking Error (10 Jahre) 5,56
12-Monats-Hoch 13,83 EUR
12-Monats-Tief 11,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 24,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Amazon.com Inc
 
2,02%
Microsoft Corp
 
1,97%
ALPHABET INC
 
1,60%
UnitedHealth Group Inc
 
1,27%
Tesla Inc
 
1,05%
Mastercard Inc
 
0,97%
NVIDIA CORP
 
0,94%
AbbVie Inc
 
0,90%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
0,89%
TJX Cos Inc/The
 
0,89%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
53,27%
Kasse
 
12,36%
Welt
 
10,51%
Großbritannien
 
6,30%
Südkorea
 
4,93%
Brasilien
 
3,45%
Japan
 
2,34%
Niederlande
 
1,77%
Indonesien
 
1,71%
Deutschland
 
1,68%
Norwegen
 
1,68%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Informationstechnologie
 
32,41%
Gesundheit / Healthcare
 
22,10%
Konsumgüter zyklisch
 
16,02%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,76%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,39%
Energie
 
3,34%
Finanzen
 
2,93%
Grundstoffe
 
2,52%
Divers
 
1,14%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
58,39%
Renten
 
29,25%
Geldmarkt/Kasse
 
12,36%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH