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Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR-H1

ISIN: LU0316494987
WKN: A0MZK7
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 20.05.2024
8,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A acc EUR-H1
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,97%
A acc EUR
- EUR - Thesaurierend 1,92%
A acc USD
- USD - Thesaurierend 1,92%
A Ydis EUR
- EUR - Ausschüttend 1,92%
I acc EUR
EUR Thesaurierend 0,94%
N acc EUR
- EUR - Thesaurierend 2,67%
N acc EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,72%
N acc USD
- USD - Thesaurierend 2,67%
N Ydis EUR
- EUR - Ausschüttend 2,67%
W (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,97%
W acc EUR
EUR - Thesaurierend 0,99%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in globale Aktien von Unternehmen jeder Größe, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von einer sich dynamisch verändernde Weltwirtschaft profitieren, sowie in Schuldtitel jeder Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.

Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,43% 5,66%
1 Jahr 13,85% 9,58%
3 Jahre -5,73% 6,30%
5 Jahre -0,47% 19,79%
10 Jahre -6,56% 38,61%
15 Jahre 50,00% 78,83%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,85% 9,58%
3 Jahre -1,95% 2,06%
5 Jahre -0,09% 3,68%
10 Jahre -0,68% 3,32%
15 Jahre 2,74% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 25.10.2007
Fondsvolumen 1.090,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,92%
Volatilität (3 Jahre) 14,61%
Volatilität (5 Jahre) 14,66%
Volatilität (10 Jahre) 12,08%
Tracking Error (1 Jahr) 8,39
Tracking Error (3 Jahre) 8,47
Tracking Error (5 Jahre) 7,79
Tracking Error (10 Jahre) 6,76
12-Monats-Hoch 8,55 EUR
12-Monats-Tief 7,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,09
Maximum Drawdown 33,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NVIDIA CORP
 
3,70%
Amazon.com Inc
 
3,03%
Microsoft Corp
 
2,92%
ALPHABET INC
 
2,20%
Rolls-Royce Holdings Plc
 
1,44%
ServiceNow Inc
 
1,19%
Mastercard Inc
 
1,08%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
1,06%
ASML HOLDING NV
 
0,99%
META PLATFORMS INC
 
0,98%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
54,02%
Welt
 
18,70%
Großbritannien
 
6,81%
Kasse
 
4,54%
Brasilien
 
2,98%
Südkorea
 
2,76%
Kolumbien
 
2,65%
Japan
 
2,61%
Mexiko
 
2,49%
Australien
 
2,44%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
38,03%
Konsumgüter zyklisch
 
16,26%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,99%
Gesundheit / Healthcare
 
9,93%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,80%
Finanzen
 
7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,78%
Energie
 
3,16%
Grundstoffe
 
0,85%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
61,21%
Renten
 
34,25%
Geldmarkt/Kasse
 
4,54%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH