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NAV von 14.01.2025
18,38 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (perf) (acc) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
A (perf) (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,11%
A (perf) (dist) - GBP
- GBP - Ausschüttend 2,13%
C (perf) (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,27%
C (perf) (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,27%
D (perf) (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 3,13%
D (perf) (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 3,13%
I (perf) (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,24%
X (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 0,48%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern.

Herr Amit Mehta, Frau Weiying Dong,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,31% -1,96% -1,38%
1 Jahr -1,97% 4,70% 7,35%
3 Jahre -12,18% -1,88% 4,00%
5 Jahre 7,99% 17,16% 25,94%
10 Jahre 56,29% 79,63% 57,62%
15 Jahre 87,74% 165,46% 137,97%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,97% 4,70% 7,35%
3 Jahre -4,24% -0,63% 1,31%
5 Jahre 1,55% 3,22% 4,72%
10 Jahre 4,57% 6,03% 4,66%
15 Jahre 4,29% 6,73% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,78%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.11.2007
Fondsvolumen 778,10 Mio. USD (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,08%
Volatilität (3 Jahre) 10,91%
Volatilität (5 Jahre) 15,60%
Volatilität (10 Jahre) 13,83%
Tracking Error (1 Jahr) 4,90
Tracking Error (3 Jahre) 4,89
Tracking Error (5 Jahre) 5,39
Tracking Error (10 Jahre) 4,69
12-Monats-Hoch (EUR) 18,75 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 16,26 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 20,36 USD
12-Monats-Tief (USD) 17,68 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown (USD) 69,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 36,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Clicks
 
2,80%
Accton Technology
 
2,50%
Eclat Textile
 
2,30%
Multi Commodity Exchange of India
 
2,30%
Supreme Industries
 
2,20%
BID
 
2,00%
Cholamandalam Financial Holdings
 
2,00%
Globant
 
2,00%
NIIT Technologies
 
2,00%
Voltronic Power Technology
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Indien
 
27,70%
Taiwan
 
18,40%
Emerging Markets
 
13,70%
China
 
8,80%
Südkorea
 
7,80%
Südafrika
 
6,90%
Mexiko
 
4,00%
Brasilien
 
3,30%
Uruguay
 
2,90%
Thailand
 
2,70%
Saudi-Arabien
 
2,40%
Kasse
 
1,40%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Finanzen
 
21,20%
Informationstechnologie
 
19,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,50%
Konsumgüter zyklisch
 
11,10%
Gesundheit / Healthcare
 
6,30%
Grundstoffe
 
4,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,70%
Kasse
 
1,40%
Immobilien
 
0,70%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
98,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH