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ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ISIN: LU0319572730
WKN: A0M003
ODDO BHF Asset Management Lux
NAV von 23.02.2024
92,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

DRW-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,95%
CI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,17%
CN-EUR
- EUR - Thesaurierend 0,09%
CPW-EUR
EUR - Thesaurierend 1,12%
CR-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,86%
DNW-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100 Prozent. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Herr Patrick Suck, Trust GmbH ODDO BHF

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,03% 2,06%
1 Jahr 9,78% 6,33%
3 Jahre 11,32% 3,73%
5 Jahre 34,95% 17,02%
10 Jahre 55,70% 34,52%
15 Jahre 165,61% 86,08%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,78% 6,33%
3 Jahre 3,64% 1,23%
5 Jahre 6,18% 3,19%
10 Jahre 4,53% 3,01%
15 Jahre 6,73% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 10.10.2007
Fondsvolumen 591,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,81%
Volatilität (3 Jahre) 8,83%
Volatilität (5 Jahre) 9,98%
Volatilität (10 Jahre) 10,12%
Tracking Error (1 Jahr) 2,13
Tracking Error (3 Jahre) 3,03
Tracking Error (5 Jahre) 3,34
Tracking Error (10 Jahre) 3,98
12-Monats-Hoch 92,94 EUR
12-Monats-Tief 84,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 28,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Amazon.com Inc
 
3,20%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
2,60%
XETRA-GOLD
 
2,60%
CAPGEMINI SE
 
2,40%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F
 
2,40%
Allianz Se-Reg
 
2,30%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
2,20%
Ubs Ag 0,00% 09/2023
 
2,10%
Unilever PLC
 
2,10%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
42,70%
Frankreich
 
14,10%
Großbritannien
 
11,20%
Deutschland
 
6,80%
Schweiz
 
5,40%
Niederlande
 
5,20%
Welt
 
4,90%
Irland
 
2,80%
Taiwan
 
2,70%
Jersey
 
2,20%
Hongkong
 
2,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Technologie
 
32,60%
Gesundheit / Healthcare
 
16,80%
Konsumgüter zyklisch
 
16,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,90%
Finanzen
 
7,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,80%
Divers
 
1,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
66,61%
Renten
 
30,67%
Commodities
 
2,55%
Geldmarkt/Kasse
 
0,17%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
52,20%
Euro
 
32,30%
Britisches Pfund Sterling
 
6,10%
Schweizer Franken
 
5,40%
Hongkong-Dollar
 
2,00%
Schwedische Krone
 
2,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
13,60%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
28,60%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
16,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,10%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
18,40%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
5,30%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
1,70%
30 Jahre und länger
 
3,70%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
47,60%
A
 
33,60%
AAA
 
6,90%
AA
 
6,30%
BB
 
5,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH