ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

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ISIN: LU0319572730

WKN: A0M003

ODDO BHF Asset Management Lux

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 27.11.2023

86,44 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

DRW-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,03%

CI-EUR

EUR - Thesaurierend 1,24%

CN-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,64%

CPW-EUR

EUR - Thesaurierend 1,21%

CR-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,94%

DNW-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,74%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100 Prozent. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Patrick Suck, Trust GmbH ODDO BHF

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,95%	3,92%
1 Jahr	2,90%	1,25%
3 Jahre	6,35%	2,52%
5 Jahre	28,79%	13,02%
10 Jahre	49,05%	28,47%
15 Jahre	150,57%	71,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,90%	1,25%
3 Jahre	2,07%	0,83%
5 Jahre	5,19%	2,48%
10 Jahre	4,07%	2,54%
15 Jahre	6,32%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,03%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,83%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	10.10.2007
Fondsvolumen	571,00 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,30%
Volatilität (3 Jahre)	8,78%
Volatilität (5 Jahre)	10,29%
Volatilität (10 Jahre)	10,02%
Tracking Error (1 Jahr)	1,92
Tracking Error (3 Jahre)	2,99
Tracking Error (5 Jahre)	3,44
Tracking Error (10 Jahre)	3,99
12-Monats-Hoch	87,59 EUR
12-Monats-Tief	82,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown	28,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.09.2023)

XETRA-GOLD

2,50%

Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F

2,40%

Roche Holding Ag-Genusschein

2,30%

Allianz Se-Reg

2,20%

Unilever PLC

2,20%

Amazon.com Inc

2,10%

CAPGEMINI SE

2,00%

Bank of America Corp

1,90%

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui

1,90%

Ubs Ag 0,00% 09/2023

1,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

USA

39,70%

Frankreich

13,90%

Großbritannien

11,40%

Deutschland

8,40%

Schweiz

6,10%

Niederlande

4,70%

Hongkong

3,30%

Irland

3,20%

Schweden

2,50%

Taiwan

2,40%

Norwegen

2,30%

Südkorea

1,90%

Welt

0,20%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Informationstechnologie

29,20%

Industrie / Investitionsgüter

16,80%

Konsumgüter zyklisch

15,10%

Gesundheit / Healthcare

14,00%

Konsumgüter

11,50%

Finanzdienstleistungen

8,80%

Telekommunikationsdienstleister

1,90%

Öl / Gas

1,80%

Grundstoffe

0,90%

Assets (Stand: 29.09.2023)

Aktien

61,08%

Renten

32,92%

Geldmarkt/Kasse

3,52%

Commodities

2,48%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

US-Dollar

48,40%

Euro

33,40%

Britisches Pfund Sterling

6,20%

Schweizer Franken

6,10%

Schwedische Krone

2,50%

Norwegische Krone

1,80%

Hongkong-Dollar

1,50%

Divers

0,10%

Laufzeiten (Stand: 29.09.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

19,20%

1 Jahr bis 3 Jahre

28,80%

3 Jahre bis 5 Jahre

13,60%

5 Jahre bis 7 Jahre

12,10%

7 Jahre bis 10 Jahre

11,90%

10 Jahre bis 15 Jahre

4,70%

20 Jahre bis 25 Jahre

1,60%

30 Jahre und länger

3,40%

Ratingverteilung S+P

BBB

42,50%

29,10%

AAA

16,20%

6,40%

5,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.08.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH