ODDO BHF Polaris Balanced DR-EUR

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ISIN: LU0319574272

WKN: A0M08R

ODDO BHF Asset Management Lux

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.06.2025

89,99 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

DR-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,64%

CI-EUR

EUR - Thesaurierend 0,86%

CIW-EUR

EUR - Thesaurierend 0,90%

CN-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,41%

CR-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,54%

CRW-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,64%

DIW-EUR

EUR - Ausschüttend 0,96%

DNW-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,48%

GCW-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,13%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Fondsmanagement: Herr Tilo Wannow, Anlageberater: ODDO BHF Trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,30%	-0,64%
1 Jahr	1,15%	3,37%
3 Jahre	21,69%	17,43%
5 Jahre	23,98%	20,29%
10 Jahre	44,06%	27,99%
15 Jahre	115,58%	68,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,15%	3,37%
3 Jahre	6,76%	5,50%
5 Jahre	4,39%	3,76%
10 Jahre	3,72%	2,50%
15 Jahre	5,25%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,64%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	08.10.2007
Fondsvolumen	1.197,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,90%
Volatilität (3 Jahre)	7,89%
Volatilität (5 Jahre)	7,66%
Volatilität (10 Jahre)	8,87%
Tracking Error (1 Jahr)	2,39
Tracking Error (3 Jahre)	2,28
Tracking Error (5 Jahre)	2,26
Tracking Error (10 Jahre)	2,63
12-Monats-Hoch (EUR)	94,99 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	83,85 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown (EUR)	24,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	14,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

XETRA-GOLD

3,30%

Allianz Se-Reg

1,50%

AMPHENOL CORP-CL A

1,50%

RELX Plc

1,50%

Wolters Kluwer

1,50%

Broadcom Inc

1,40%

Amazon.com Inc

1,30%

Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur

1,30%

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur

1,30%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

USA

46,20%

Frankreich

13,60%

Deutschland

10,90%

Großbritannien

9,50%

Schweden

6,80%

Niederlande

5,50%

Welt

2,10%

Schweiz

2,00%

Jersey

2,00%

Taiwan

1,40%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Technologie

27,90%

Industrie / Investitionsgüter

26,60%

Konsumgüter zyklisch

17,50%

Finanzdienstleistungen

14,10%

Gesundheit / Healthcare

8,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,80%

Grundstoffe

1,80%

Divers

0,20%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien

53,27%

Renten

41,65%

Commodities

3,25%

Geldmarkt/Kasse

1,88%

gemischt

-0,05%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

US-Dollar

48,90%

Euro

29,90%

Britisches Pfund Sterling

11,50%

Schwedische Krone

6,30%

Schweizer Franken

2,00%

Hongkong-Dollar

0,90%

Divers

0,50%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

14,80%

1 Jahr bis 3 Jahre

27,40%

3 Jahre bis 5 Jahre

14,70%

5 Jahre bis 7 Jahre

7,70%

7 Jahre bis 10 Jahre

20,70%

10 Jahre bis 15 Jahre

13,80%

Ratingverteilung S+P

BBB

47,50%

37,60%

11,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2025)

Basisinformationsblatt (KID) (22.11.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2024)

Verkaufsprospekt (01.02.2025)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH