ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced DR-EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

ODDO BHF Asset Management Lux
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0319574272
WKN: A0M08R
NAV von 22.10.2020
76,52 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
DR-EUR
EUR
1.57%
CN-EUR
EUR
1.31%
CR-EUR
EUR
1.50%
CRW-EUR
EUR
1.57%
Anteilklasse

DR-EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.57%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der Fonds legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%.

Herr Tilo Wannow,  BHF Trust Management Gese. für Vermögensverwaltung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,70% -2,66%
1 Jahr 1,06% 0,09%
3 Jahre 8,30% 3,29%
5 Jahre 21,72% 10,51%
10 Jahre 73,35% 39,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,06% 0,09%
3 Jahre 2,69% 1,09%
5 Jahre 4,01% 2,02%
10 Jahre 5,66% 3,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 08.10.2007
Fondsvolumen 741,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,10%
Volatilität (3 Jahre) 10,39%
Volatilität (5 Jahre) 9,40%
Volatilität (10 Jahre) 8,23%
12-Monats-Hoch 80,76 EUR
12-Monats-Tief 63,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 24,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,32%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Welt
 
96,31%
Kasse
 
3,69%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Technologie
 
25,90%
Konsumgüter
 
17,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,40%
Gesundheit / Healthcare
 
15,70%
gewerbliche Dienstleistungen
 
12,40%
Finanzdienstleistungen
 
10,70%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
53,22%
Renten
 
43,09%
Geldmarkt/Kasse
 
3,69%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
96,31%
Kasse
 
3,69%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2020)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
25,80%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
35,90%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
30,40%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
4,21%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
77,60%
A
 
11,00%
BB
 
2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,01%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.