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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 EUR

ISIN: LU0319773478
WKN: A0M06B
Vontobel Asset Management S.A.
NAV von 25.03.2024
311,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

R1 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,29%
A Dis EUR
- EUR - Ausschüttend 2,06%
A H Dis CHF
- CHF Ausschüttend 2,12%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,20%
I Impact USD
USD - Thesaurierend 1,27%
I USD
USD - Thesaurierend 1,20%
R1 H CHF
- CHF Thesaurierend 2,35%
R1 H USD
- USD Thesaurierend 2,36%
W EUR
- EUR - Thesaurierend 1,49%
W H CHF
- CHF Thesaurierend 1,55%
W H USD
- USD Thesaurierend 1,55%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind nachhaltige Anlagen in Unternehmen des weltweiten Wassersektors, welche die vom Fondsmanager festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine von Unternehmen usw.). Anlagen in Unternehmen aus dem Wassersektor gelten nach der EU-Taxonomie als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Süßwasser- und Meeresressourcen.

Team der Tareno AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,08% 8,28%
1 Jahr 21,46% 23,46%
3 Jahre 22,29% 22,63%
5 Jahre 60,43% 75,05%
10 Jahre 123,29% 182,55%
15 Jahre 441,53% 497,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,46% 23,46%
3 Jahre 6,94% 7,04%
5 Jahre 9,92% 11,85%
10 Jahre 8,36% 10,95%
15 Jahre 11,92% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 2,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 10.09.2007
Fondsvolumen 183,92 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,91%
Volatilität (3 Jahre) 18,56%
Volatilität (5 Jahre) 17,08%
Volatilität (10 Jahre) 14,52%
Tracking Error (1 Jahr) 4,93
Tracking Error (3 Jahre) 5,14
Tracking Error (5 Jahre) 5,79
Tracking Error (10 Jahre) 5,01
12-Monats-Hoch 313,34 EUR
12-Monats-Tief 244,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 51,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Mueller Industries Inc
 
4,70%
Pentair PLC
 
4,00%
Ferguson Plc
 
3,30%
Smith (A.O.) Corp
 
3,20%
Veolia Environnement
 
3,10%
Stantec Inc
 
3,00%
Wienerberger AG
 
3,00%
ANDRITZ AG
 
2,80%
ARCADIS NV
 
2,60%
CLEAN HARBORS INC
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
41,10%
Welt
 
18,90%
Japan
 
8,20%
Österreich
 
7,20%
Schweiz
 
7,00%
Niederlande
 
4,30%
Irland
 
4,00%
Italien
 
4,00%
Großbritannien
 
3,60%
Kasse
 
1,70%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
36,20%
Bau- / Ingenieurswesen
 
27,50%
Versorger
 
19,10%
Divers
 
14,60%
Kasse
 
1,70%
Agrarprodukte
 
0,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH