Xtrackers II Eurozone Gov. Bd Short Daily Swap UCITS ETF 1C

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ISIN: LU0321463258

WKN: DBX0AW

DWS Investment S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Bond Short Europa

NAV von 21.01.2025

84,52 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Short IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken (Index-Swaps) eingesetzt werden.

Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited, Anlageberater: DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,89%	0,89%
1 Jahr	3,90%	4,46%
3 Jahre	26,38%	29,00%
5 Jahre	21,74%	18,23%
10 Jahre	1,02%	-14,11%
15 Jahre	-24,97%	-55,83%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,90%	4,46%
3 Jahre	8,12%	8,86%
5 Jahre	4,01%	3,41%
10 Jahre	0,10%	-1,51%
15 Jahre	-1,90%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	0,15%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,15%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	06.05.2008
Fondsvolumen	10,22 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,75%
Volatilität (3 Jahre)	7,59%
Volatilität (5 Jahre)	6,57%
Volatilität (10 Jahre)	5,60%
Tracking Error (1 Jahr)	3,94
Tracking Error (3 Jahre)	5,78
Tracking Error (5 Jahre)	4,83
Tracking Error (10 Jahre)	3,96
12-Monats-Hoch (EUR)	85,46 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	80,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,09
Maximum Drawdown (EUR)	47,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	8,25%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Frankreich

23,55%

Italien

22,31%

Deutschland

18,86%

Spanien

14,16%

Belgien

5,05%

Niederlande

4,26%

Österreich

3,54%

Portugal

1,89%

Finnland

1,59%

Irland

1,53%

Griechenland

1,08%

Slowakei

0,73%

Slowenien

0,40%

Kroatien

0,29%

Luxemburg

0,21%

Litauen

0,17%

Lettland

0,12%

Zypern

0,12%

Kasse

0,06%

Estland

0,05%

Europa

0,03%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Divers

99,94%

Kasse

0,06%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Rentenfonds

99,91%

Geldmarkt/Kasse

0,06%

gemischt

0,03%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Euro

99,94%

Kasse

0,06%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,53%

1 Jahr bis 2 Jahre

11,77%

2 Jahre bis 3 Jahre

10,22%

3 Jahre bis 4 Jahre

9,57%

4 Jahre bis 5 Jahre

9,93%

5 Jahre bis 6 Jahre

7,41%

6 Jahre bis 7 Jahre

6,65%

7 Jahre bis 8 Jahre

5,18%

8 Jahre bis 9 Jahre

5,90%

9 Jahre bis 10 Jahre

5,57%

10 Jahre bis 11 Jahre

2,27%

11 Jahre bis 12 Jahre

1,30%

12 Jahre bis 13 Jahre

2,64%

13 Jahre bis 14 Jahre

1,71%

14 Jahre bis 15 Jahre

1,68%

15 Jahre bis 16 Jahre

2,04%

16 Jahre bis 17 Jahre

1,50%

17 Jahre bis 18 Jahre

0,92%

18 Jahre bis 19 Jahre

0,84%

19 Jahre bis 20 Jahre

1,43%

20 Jahre bis 21 Jahre

0,92%

21 Jahre bis 22 Jahre

0,88%

22 Jahre bis 23 Jahre

0,77%

23 Jahre bis 24 Jahre

1,15%

24 Jahre bis 25 Jahre

0,44%

25 Jahre bis 26 Jahre

1,21%

26 Jahre bis 27 Jahre

0,24%

27 Jahre bis 28 Jahre

0,94%

28 Jahre bis 29 Jahre

1,02%

29 Jahre bis 30 Jahre

1,20%

30 Jahre bis 31 Jahre

0,72%

32 Jahre bis 33 Jahre

0,08%

35 Jahre bis 36 Jahre

0,30%

37 Jahre bis 38 Jahre

0,07%

39 Jahre bis 40 Jahre

0,01%

41 Jahre bis 42 Jahre

0,43%

42 Jahre bis 43 Jahre

0,11%

46 Jahre bis 47 Jahre

0,12%

47 Jahre bis 48 Jahre

0,12%

61 Jahre bis 62 Jahre

0,03%

92 Jahre bis 93 Jahre

0,06%

95 Jahre bis 96 Jahre

0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,03%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (09.09.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (02.12.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH