Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Investment S.A.
Aktienfonds All Cap ASEAN
ISIN: LU0322252924
WKN: DBX1AG
NAV von 14.01.2021
38,30 USD
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1C
USD
0.85%
Anteilklasse

1C

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.85%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,80% 9,10% 6,12%
1 Jahr 25,39% 14,95% -4,31%
3 Jahre 6,84% 6,96% -3,10%
5 Jahre 75,42% 57,61% 30,22%
10 Jahre 1,00% 11,20% 43,55%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,39% 14,95% -4,31%
3 Jahre 2,23% 2,27% -1,04%
5 Jahre 11,90% 9,53% 5,42%
10 Jahre 0,10% 1,07% 3,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 15.01.2008
Fondsvolumen 364,51 Mio. USD (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 36,93%
Volatilität (3 Jahre) 26,04%
Volatilität (5 Jahre) 21,72%
Volatilität (10 Jahre) 24,21%
12-Monats-Hoch 38,95 USD
12-Monats-Tief 20,39 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 80,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

VINHOMES
 
14,79%
Vingroup Joint Stock Co
 
14,35%
Viet Nam Dairy Products
 
14,00%
Hoa Phat Group
 
13,35%
Masan Group Corp.
 
9,28%
Vincom
 
6,94%
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD
 
5,68%
No Va Land Investment Group Corp
 
4,39%
Vietjet Aviation Jsc
 
3,90%
SSI SECURITIES
 
2,84%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Vietnam
 
100,08%
Kasse
 
-0,08%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Immobilien
 
41,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
24,40%
Grundstoffe
 
14,33%
Finanzen
 
10,33%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,62%
Energie
 
2,65%
Versorger
 
1,26%
Kasse
 
-0,08%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Aktien
 
100,09%
gemischt
 
-0,01%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,08%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

Vietnamesischer Dong
 
100,09%
Divers
 
0,07%
Kasse
 
-0,08%
US-Dollar
 
-0,08%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,08%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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