Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0322252924
WKN: DBX1AG
DWS Investment S.A.
Aktienfonds All Cap ASEAN
NAV von 22.09.2021
43,76 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,85%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 23,18% 28,87% 11,75%
1 Jahr 52,12% 52,26% 28,43%
3 Jahre 34,73% 35,08% 10,29%
5 Jahre 76,79% 69,38% 16,79%
10 Jahre 65,18% 89,39% 77,63%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 52,12% 52,26% 28,43%
3 Jahre 10,45% 10,54% 3,32%
5 Jahre 12,07% 11,12% 3,15%
10 Jahre 5,15% 6,59% 5,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 15.01.2008
Fondsvolumen 440,17 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,52%
Volatilität (3 Jahre) 24,79%
Volatilität (5 Jahre) 22,42%
Volatilität (10 Jahre) 23,43%
12-Monats-Hoch 45,75 USD
12-Monats-Tief 28,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 80,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

VINHOMES
 
15,45%
Hoa Phat Group
 
13,73%
Vingroup Joint Stock Co
 
11,82%
Masan Group Corp.
 
10,71%
Viet Nam Dairy Products
 
9,48%
No Va Land Investment Group Corp
 
7,77%
Vincom
 
4,56%
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD
 
4,36%
SSI SECURITIES
 
4,32%
PHAT DAT REAL ES ORD
 
3,15%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Vietnam
 
100,08%
Kasse
 
-0,08%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Immobilien
 
44,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
21,15%
Grundstoffe
 
16,10%
Finanzen
 
10,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,01%
Energie
 
1,99%
Versorger
 
0,83%
Kasse
 
-0,08%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
100,09%
gemischt
 
-0,01%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,08%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Vietnamesischer Dong
 
100,09%
Divers
 
0,07%
Kasse
 
-0,08%
US-Dollar
 
-0,08%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,08%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH