DJE Gold & Stabilitätsfonds PA

DJE Investment S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0323357649
WKN: A0M67Q
NAV von 18.06.2021
134,84 CHF
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

PA
Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.08%
XP CHF 1.29%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Wertstabilität bei erhöhten Marktrisiken und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,08% 2,29% 5,30%
1 Jahr 10,20% 7,44% 11,65%
3 Jahre 9,94% 16,10% 13,22%
5 Jahre 24,17% 22,78% 21,94%
10 Jahre 21,41% 34,31% 51,76%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,20% 7,44% 11,65%
3 Jahre 3,21% 5,10% 4,23%
5 Jahre 4,43% 4,19% 4,05%
10 Jahre 1,96% 2,99% 4,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.03.2008
Fondsvolumen 180,60 Mio. CHF (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,77%
Volatilität (3 Jahre) 8,02%
Volatilität (5 Jahre) 7,78%
Volatilität (10 Jahre) 8,06%
12-Monats-Hoch 136,37 CHF
12-Monats-Tief 122,08 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 19,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

GOLD, BULLION (12.5KG)
 
22,01%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
 
3,35%
Nestle Sa-Reg
 
2,34%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG
 
2,26%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
2,19%
Nutrien Ltd
 
2,03%
BIONTECH SE-ADR
 
1,93%
Compagnie De Saint-Gobain
 
1,92%
Total SA
 
1,88%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,84%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

USA
 
43,34%
Welt
 
16,19%
Deutschland
 
14,98%
Schweiz
 
12,56%
Großbritannien
 
7,08%
Frankreich
 
5,39%
Kasse
 
0,46%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Divers
 
37,77%
Chemie
 
8,81%
Technologie
 
8,39%
Gesundheit / Healthcare
 
8,28%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,26%
Bau- / Ingenieurswesen
 
6,90%
Grundstoffe
 
5,98%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
4,45%
Einzelhandel
 
4,28%
Finanzdienstleistungen
 
3,50%
Versicherungen
 
2,92%
Kasse
 
0,46%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
66,88%
Commodities
 
27,32%
Renten
 
2,79%
Zertifikate
 
2,56%
Geldmarkt/Kasse
 
0,46%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Divers
 
99,54%
Kasse
 
0,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,54%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH