DJE Gold & Stabilitätsfonds PA

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Sparplan berechnen NEU

ISIN: LU0323357649

WKN: A0M67Q

DJE Investment S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 15.01.2025

132,49 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung CHF

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

- CHF - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,51%	0,95%	0,64%
1 Jahr	14,22%	13,70%	10,52%
3 Jahre	1,84%	13,05%	5,72%
5 Jahre	13,71%	30,14%	15,23%
10 Jahre	19,49%	52,77%	34,28%
15 Jahre	32,22%	107,69%	77,11%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,22%	13,70%	10,52%
3 Jahre	0,61%	4,17%	1,87%
5 Jahre	2,60%	5,41%	2,88%
10 Jahre	1,80%	4,33%	2,99%
15 Jahre	1,88%	4,99%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,42%
Sonstige laufende Kosten	1,78%
Performance Fee	10,00% der positiven Differenz zwischen Anteilwert und der jeweils gültigen HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	31.03.2008
Fondsvolumen	199,53 Mio. CHF (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,54%
Volatilität (3 Jahre)	6,41%
Volatilität (5 Jahre)	7,48%
Volatilität (10 Jahre)	7,64%
Tracking Error (1 Jahr)	4,85
Tracking Error (3 Jahre)	5,67
Tracking Error (5 Jahre)	6,71
Tracking Error (10 Jahre)	6,26
12-Monats-Hoch (EUR)	145,55 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	124,05 EUR
12-Monats-Hoch (CHF)	135,64 CHF
12-Monats-Tief (CHF)	117,00 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,80
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,55
Maximum Drawdown (CHF)	19,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre (CHF)	16,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

GOLDBARREN

28,56%

Buoni Poliennali del Tes

2,00%

US TREASURY N/B

1,91%

FORTUM OYJ

1,45%

Unilever PLC

1,39%

HOLCIM LTD

1,37%

META PLATFORMS INC

1,35%

MARS INC

1,33%

NVIDIA CORP

1,28%

Verizon Communications Inc

1,27%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

USA

60,84%

Welt

22,20%

Deutschland

8,40%

Großbritannien

5,06%

Frankreich

3,50%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Divers

67,30%

Technologie

8,64%

Gesundheit / Healthcare

5,21%

Telekommunikationsdienstleister

2,96%

Finanzen

2,65%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,34%

Versicherungen

2,25%

Energie

2,19%

Industrie / Investitionsgüter

1,97%

Versorger

1,94%

Finanzdienstleistungen

1,57%

Kasse

0,98%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien

40,12%

Renten

29,36%

Commodities

28,57%

Geldmarkt/Kasse

0,98%

Zertifikate

0,97%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

US-Dollar

63,93%

Euro

24,16%

Divers

5,17%

Schweizer Franken

2,58%

Japanischer Yen

2,51%

Dänische Krone

1,65%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (15.01.2025)

Experten

91 Prozentpunkte über dem MSCI EuropeOutperformance-Paradebeispiel für europäische Aktien

Mögliche Outperformance rückt näherWas bringt 2025 für US-Small-Caps?

Trump, Fed, China & Co.6 Themen für 2025

MegaForces als KompassWarum BlackRock in US-Aktien übergewichtet bleibt

Asset-Allokation in 2025Es gibt jetzt Gründe, um US-Aktien treu zu bleiben

Hoch bewertete US-AktienAktien-Hype in den USA: Ist die Euphorie ein Warnsignal?

Neue AnlagechancenKonkrete Bereiche für Investitionen in die KI-Transformation

Zunehmend globale KonjunkturungleichheitenSo war 2024: Ein ereignisreiches Jahr in 10 Fakten

Crashtest

272 Fonds im CrashtestDie besten globalen ausgewogenen Mischfonds

Fondsporträt

ETF der WocheGaming-ETF mit 57 Prozent Plus: Dieser Fonds profitiert vom E-Sports-Boom

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH