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Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R

ISIN: LU0323577923
WKN: A0M43U
Flossbach von Storch Invest S.A.
NAV von 26.03.2024
133,75 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
ET
- EUR - Thesaurierend 2,11%
H
EUR - Ausschüttend 1,06%
HT
EUR - Thesaurierend 1,06%
I
EUR - Ausschüttend 0,96%
IT
EUR - Thesaurierend 0,96%
RT
- EUR - Thesaurierend 1,71%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

Herr Stephan Scheeren, Herr Dr. Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,07% 1,57%
1 Jahr 7,40% 7,02%
3 Jahre 3,01% -0,03%
5 Jahre 6,87% 5,92%
10 Jahre 29,10% 16,49%
15 Jahre 69,17% 49,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,40% 7,02%
3 Jahre 0,99% -0,01%
5 Jahre 1,34% 1,16%
10 Jahre 2,59% 1,54%
15 Jahre 3,57% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.10.2007
Fondsvolumen 1.240,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,23%
Volatilität (3 Jahre) 5,24%
Volatilität (5 Jahre) 6,15%
Volatilität (10 Jahre) 5,62%
Tracking Error (1 Jahr) 1,48
Tracking Error (3 Jahre) 1,84
Tracking Error (5 Jahre) 2,22
Tracking Error (10 Jahre) 2,12
12-Monats-Hoch 134,10 EUR
12-Monats-Tief 126,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 14,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 12,41%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
23,68%
Informationstechnologie
 
19,60%
Gesundheit / Healthcare
 
17,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
16,14%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,08%
Konsumgüter zyklisch
 
6,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,51%
Divers
 
1,49%
Grundstoffe
 
1,02%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
58,46%
Aktien
 
27,54%
Geldmarkt/Kasse
 
6,42%
Commodities
 
5,97%
Wandelanleihen
 
1,86%
gemischt
 
-0,25%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
36,72%
AA
 
33,37%
BBB
 
13,53%
A
 
10,07%
BB
 
4,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,85%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH