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Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R

ISIN: LU0323577923
WKN: A0M43U
Flossbach von Storch Invest S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 27.09.2022
125,26 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,62%
H
EUR - Ausschüttend 0,97%
HT
EUR - Thesaurierend 0,97%
I
EUR - Ausschüttend 0,87%
IT
EUR - Thesaurierend 0,87%
RT
- EUR - Thesaurierend 1,62%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.

Herr Elmar Peters

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,54% -11,16%
1 Jahr -9,36% -10,10%
3 Jahre -6,84% -5,53%
5 Jahre -1,67% -2,61%
10 Jahre 21,30% 12,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,36% -10,10%
3 Jahre -2,34% -1,88%
5 Jahre -0,34% -0,53%
10 Jahre 1,95% 1,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.10.2007
Fondsvolumen 1.530,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,93%
Volatilität (3 Jahre) 6,94%
Volatilität (5 Jahre) 6,07%
Volatilität (10 Jahre) 5,55%
Tracking Error (1 Jahr) 2,12
Tracking Error (3 Jahre) 2,53
Tracking Error (5 Jahre) 2,23
Tracking Error (10 Jahre) 2,25
12-Monats-Hoch 142,74 EUR
12-Monats-Tief 125,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 14,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,69%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie
 
21,87%
Finanzen
 
16,04%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,71%
Gesundheit / Healthcare
 
13,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,12%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,56%
Konsumgüter zyklisch
 
6,83%
Divers
 
1,90%
Grundstoffe
 
1,53%
Immobilien
 
1,33%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Renten
 
49,90%
Aktien
 
27,61%
Geldmarkt/Kasse
 
14,89%
Commodities
 
8,03%
Wandelanleihen
 
0,50%
gemischt
 
-0,93%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
40,07%
A
 
22,08%
BBB
 
14,88%
AA
 
10,30%
BB
 
7,69%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,98%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH