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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

ISIN: LU0323578657
WKN: A0M430
Flossbach von Storch Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 27.09.2022
271,46 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,62%
F
EUR - Ausschüttend 1,12%
I
EUR - Ausschüttend 0,87%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,21% -12,44%
1 Jahr -9,00% -10,55%
3 Jahre 5,26% 1,14%
5 Jahre 19,07% 4,21%
10 Jahre 74,38% 31,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,00% -10,55%
3 Jahre 1,72% 0,38%
5 Jahre 3,55% 0,83%
10 Jahre 5,72% 2,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.10.2007
Fondsvolumen 25.190,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,21%
Volatilität (3 Jahre) 9,70%
Volatilität (5 Jahre) 8,89%
Volatilität (10 Jahre) 8,63%
Tracking Error (1 Jahr) 4,47
Tracking Error (3 Jahre) 5,12
Tracking Error (5 Jahre) 4,37
Tracking Error (10 Jahre) 4,28
12-Monats-Hoch 316,14 EUR
12-Monats-Tief 268,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 29,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

ALPHABET - CLASS A
 
3,93%
Nestle
 
3,52%
Berkshire Hathaway B
 
3,34%
3M
 
2,41%
Mercedes-Benz Group
 
2,40%
Deutsche Börse
 
2,33%
Microsoft
 
2,33%
Amazon.com
 
2,20%
Meta Platforms
 
2,03%
BMW ST
 
1,93%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie
 
20,48%
Finanzen
 
15,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,82%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,33%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,06%
Konsumgüter zyklisch
 
11,64%
Gesundheit / Healthcare
 
9,84%
Grundstoffe
 
4,53%
Immobilien
 
0,25%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien
 
74,72%
Commodities
 
15,16%
Geldmarkt/Kasse
 
9,25%
Renten
 
1,26%
Wandelanleihen
 
0,33%
gemischt
 
-0,72%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

US-Dollar
 
61,86%
Euro
 
29,54%
Schweizer Franken
 
4,49%
Britisches Pfund Sterling
 
1,76%
Hongkong-Dollar
 
1,16%
Kanadische Dollar
 
1,14%
Japanischer Yen
 
0,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
90,75%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH