Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

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ISIN: LU0323578657

WKN: A0M430

Flossbach von Storch Invest S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 16.01.2025

314,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,65%

EUR - Ausschüttend 1,15%

- EUR - Ausschüttend 1,00%

EUR - Ausschüttend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Dr. Bert Flossbach

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,22%	1,00%
1 Jahr	9,78%	10,54%
3 Jahre	7,48%	6,03%
5 Jahre	20,76%	17,00%
10 Jahre	64,16%	36,74%
15 Jahre	182,63%	67,37%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,78%	10,54%
3 Jahre	2,43%	1,97%
5 Jahre	3,84%	3,19%
10 Jahre	5,08%	3,18%
15 Jahre	7,17%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	1,62%
Performance Fee	10,00% des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	24.10.2007
Fondsvolumen	24.940,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,41%
Volatilität (3 Jahre)	8,15%
Volatilität (5 Jahre)	8,57%
Volatilität (10 Jahre)	8,79%
Tracking Error (1 Jahr)	3,49
Tracking Error (3 Jahre)	3,49
Tracking Error (5 Jahre)	4,43
Tracking Error (10 Jahre)	4,30
12-Monats-Hoch (EUR)	320,16 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	288,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown (EUR)	29,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	15,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Berkshire Hathaway B

3,92%

Reckitt Benckiser Group

3,74%

Deutsche Börse

3,59%

Unilever

2,66%

Mercedes-Benz Group

2,58%

Amazon.com

2,50%

BMW ST

2,45%

Microsoft

2,32%

Roche Holding

2,16%

Abbott Laboratories

2,12%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Welt

91,84%

Kasse

8,16%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Finanzen

20,15%

Konsumgüter zyklisch

19,81%

Konsumgüter nicht-zyklisch

19,05%

Gesundheit / Healthcare

13,97%

Informationstechnologie

13,63%

Industrie / Investitionsgüter

9,56%

Telekommunikationsdienstleister

2,76%

Grundstoffe

1,06%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien

71,73%

Commodities

11,10%

Renten

9,13%

Geldmarkt/Kasse

8,16%

Wandelanleihen

0,17%

gemischt

-0,29%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

US-Dollar

51,05%

Euro

35,68%

Britisches Pfund Sterling

5,54%

Schweizer Franken

5,22%

Kanadische Dollar

1,22%

Indische Rupie

1,04%

Schwedische Krone

0,24%

Divers

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

91,84%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.11.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2024)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH