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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

ISIN: LU0323578657
WKN: A0M430
Flossbach von Storch Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 27.11.2023
286,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,66%
F
EUR - Ausschüttend 1,16%
I
EUR - Ausschüttend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,39% 3,92%
1 Jahr 3,63% 1,25%
3 Jahre 4,27% 2,52%
5 Jahre 23,89% 13,02%
10 Jahre 68,14% 28,47%
15 Jahre 271,20% 71,09%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,63% 1,25%
3 Jahre 1,40% 0,83%
5 Jahre 4,38% 2,48%
10 Jahre 5,33% 2,54%
15 Jahre 9,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,66%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,63%
Performance Fee 10,00% des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.10.2007
Fondsvolumen 24.140,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,47%
Volatilität (3 Jahre) 8,73%
Volatilität (5 Jahre) 9,29%
Volatilität (10 Jahre) 8,83%
Tracking Error (1 Jahr) 3,17
Tracking Error (3 Jahre) 4,19
Tracking Error (5 Jahre) 4,30
Tracking Error (10 Jahre) 4,25
12-Monats-Hoch 294,48 EUR
12-Monats-Tief 266,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 29,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Berkshire Hathaway B
 
3,87%
adidas
 
3,45%
Reckitt Benckiser Group
 
3,42%
Deutsche Börse
 
3,15%
Nestle
 
2,96%
Mercedes-Benz Group
 
2,81%
ALPHABET - CLASS A
 
2,48%
BMW ST
 
2,25%
Unilever
 
2,23%
Amazon.com
 
2,07%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen
 
20,79%
Konsumgüter zyklisch
 
20,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
19,17%
Gesundheit / Healthcare
 
13,63%
Informationstechnologie
 
10,58%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,34%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,77%
Grundstoffe
 
1,52%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
62,94%
Renten
 
17,99%
Commodities
 
14,93%
Geldmarkt/Kasse
 
4,12%
Wandelanleihen
 
0,15%
gemischt
 
-0,13%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar
 
51,50%
Euro
 
35,33%
Britisches Pfund Sterling
 
5,17%
Schweizer Franken
 
4,95%
Kanadische Dollar
 
1,18%
Hongkong-Dollar
 
0,97%
Indische Rupie
 
0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,88%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH