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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

ISIN: LU0323578657
WKN: A0M430
Flossbach von Storch Invest S.A.
NAV von 24.06.2024
306,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,65%
F
EUR - Ausschüttend 1,16%
H
- EUR - Ausschüttend 1,01%
I
EUR - Ausschüttend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.

Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,69% 5,95%
1 Jahr 9,08% 9,96%
3 Jahre 4,77% 3,93%
5 Jahre 25,32% 18,62%
10 Jahre 75,15% 35,92%
15 Jahre 249,08% 80,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,08% 9,96%
3 Jahre 1,57% 1,29%
5 Jahre 4,62% 3,47%
10 Jahre 5,77% 3,12%
15 Jahre 8,69% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,61%
Performance Fee 10,00% des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.10.2007
Fondsvolumen 25.450,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,47%
Volatilität (3 Jahre) 8,55%
Volatilität (5 Jahre) 8,67%
Volatilität (10 Jahre) 8,84%
Tracking Error (1 Jahr) 3,52
Tracking Error (3 Jahre) 3,61
Tracking Error (5 Jahre) 4,43
Tracking Error (10 Jahre) 4,31
12-Monats-Hoch 306,22 EUR
12-Monats-Tief 277,40 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 29,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Berkshire Hathaway B
 
4,11%
Reckitt Benckiser Group
 
3,28%
Mercedes-Benz Group
 
3,23%
Deutsche Börse
 
3,22%
adidas
 
3,10%
Nestle
 
2,93%
BMW ST
 
2,60%
Unilever
 
2,36%
Amazon.com
 
2,09%
Apple
 
1,93%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Welt
 
93,36%
Kasse
 
6,64%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Finanzen
 
21,26%
Konsumgüter zyklisch
 
20,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
19,97%
Gesundheit / Healthcare
 
14,11%
Informationstechnologie
 
12,01%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,06%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,85%
Grundstoffe
 
0,35%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
64,16%
Renten
 
16,90%
Commodities
 
12,85%
Geldmarkt/Kasse
 
6,64%
Wandelanleihen
 
0,16%
gemischt
 
-0,71%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

US-Dollar
 
46,35%
Euro
 
41,84%
Britisches Pfund Sterling
 
5,05%
Schweizer Franken
 
4,87%
Kanadische Dollar
 
1,02%
Indische Rupie
 
0,87%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,36%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH