Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

ISIN: LU0323578657

WKN: A0M430

Flossbach von Storch Invest S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 26.05.2023

282,22 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,52Environment

9,62Social

7,78Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,62%

EUR - Ausschüttend 1,12%

EUR - Ausschüttend 0,87%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,86%	2,76%
1 Jahr	1,80%	-1,17%
3 Jahre	8,16%	9,45%
5 Jahre	21,37%	5,88%
10 Jahre	66,60%	27,98%
15 Jahre	188,30%	38,84%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,80%	-1,17%
3 Jahre	2,65%	3,06%
5 Jahre	3,95%	1,15%
10 Jahre	5,24%	2,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten	1,62%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	24.10.2007
Fondsvolumen	24.740,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,89%
Volatilität (3 Jahre)	8,79%
Volatilität (5 Jahre)	9,22%
Volatilität (10 Jahre)	8,79%
Tracking Error (1 Jahr)	4,24
Tracking Error (3 Jahre)	4,62
Tracking Error (5 Jahre)	4,51
Tracking Error (10 Jahre)	4,27
12-Monats-Hoch	300,54 EUR
12-Monats-Tief	265,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,62
Maximum Drawdown	29,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

Berkshire Hathaway B

3,53%

Deutsche Börse

3,33%

Nestle

3,26%

Microsoft

3,13%

Mercedes-Benz Group

3,11%

adidas

3,00%

Reckitt Benckiser Group

2,90%

BMW ST

2,48%

Roche Holding

2,15%

ALPHABET - CLASS A

2,07%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Divers

18,13%

Finanzen

17,90%

Informationstechnologie

14,25%

Konsumgüter nicht-zyklisch

14,02%

Gesundheit / Healthcare

13,27%

Industrie / Investitionsgüter

10,37%

Telekommunikationsdienstleister

7,10%

Grundstoffe

4,96%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktien

65,14%

Commodities

14,95%

Renten

12,39%

Geldmarkt/Kasse

7,03%

Wandelanleihen

0,40%

gemischt

0,09%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

US-Dollar

45,82%

Euro

43,73%

Schweizer Franken

5,46%

Britisches Pfund Sterling

2,95%

Kanadische Dollar

1,10%

Hongkong-Dollar

0,94%

Ratingverteilung sonstige

Divers

92,97%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.02.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (30.12.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH