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NAV von 15.01.2025
195,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
B
EUR - Ausschüttend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.

Spirit Asset Management S.A., Luxemburg

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,59% 1,00%
1 Jahr 7,01% 10,54%
3 Jahre -0,90% 6,03%
5 Jahre 10,37% 17,00%
10 Jahre 39,64% 36,74%
15 Jahre 85,90% 67,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,01% 10,54%
3 Jahre -0,30% 1,97%
5 Jahre 1,99% 3,19%
10 Jahre 3,40% 3,18%
15 Jahre 4,22% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,09%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%
Performance Fee 10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 05.12.2007
Fondsvolumen 142,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,09%
Volatilität (3 Jahre) 6,33%
Volatilität (5 Jahre) 8,30%
Volatilität (10 Jahre) 6,71%
Tracking Error (1 Jahr) 4,06
Tracking Error (3 Jahre) 3,88
Tracking Error (5 Jahre) 3,58
Tracking Error (10 Jahre) 3,63
12-Monats-Hoch (EUR) 197,11 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 179,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown (EUR) 31,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 16,87%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
44,70%
Renten
 
38,15%
Zertifikate
 
10,01%
Investmentfonds
 
2,46%
Geldmarkt/Kasse
 
2,45%
gemischt
 
2,23%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH