Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0328115661
WKN: A0M6JL
NAV von 25.11.2020
366,36 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.08%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.08%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Dabei wird ein wachstumsorientierter Investmentstil mit einem wertorientierten Investmentstil kombiniert. So profitiert der Fonds von Trends und Extremen beim jeweils favorisierten Investmentstil. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.

Goldman, Sachs & Co. oHG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,77% -0,07%
1 Jahr 0,46% 1,48%
3 Jahre 10,03% 4,34%
5 Jahre 87,92% 10,37%
10 Jahre 295,59% 32,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,46% 1,48%
3 Jahre 3,24% 1,43%
5 Jahre 13,45% 1,99%
10 Jahre 14,74% 2,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 06.11.2007
Fondsvolumen 78,49 Mio. EUR (Stand: 31.07.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,68%
Volatilität (3 Jahre) 13,00%
Volatilität (5 Jahre) 18,75%
Volatilität (10 Jahre) 17,08%
12-Monats-Hoch 384,54 EUR
12-Monats-Tief 292,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 23,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,98%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2020)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.07.2020)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.07.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.