Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund

ISIN: LU0328115661
WKN: A0M6JL
AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 30.11.2021
418,82 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,17%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Dabei wird ein wachstumsorientierter Investmentstil mit einem wertorientierten Investmentstil kombiniert. So profitiert der Fonds von Trends und Extremen beim jeweils favorisierten Investmentstil. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.

Goldman, Sachs & Co. oHG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,20% 8,77%
1 Jahr 14,17% 10,37%
3 Jahre 29,13% 20,60%
5 Jahre 87,12% 24,22%
10 Jahre 371,06% 59,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,17% 10,37%
3 Jahre 8,90% 6,44%
5 Jahre 13,35% 4,43%
10 Jahre 16,76% 4,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,17%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 06.11.2007
Fondsvolumen 93,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,45%
Volatilität (3 Jahre) 13,24%
Volatilität (5 Jahre) 18,57%
Volatilität (10 Jahre) 17,01%
12-Monats-Hoch 430,66 EUR
12-Monats-Tief 366,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,80
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,99
Maximum Drawdown 23,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,98%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH