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Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0328476410
WKN: DBX1A9
DWS Investment S.A.
NAV von 18.04.2024
17,50 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,95%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P SELECT Frontier Index abzubilden. Der S&P Select Frontier Index umfasst die größten und liquidesten Titel von Grenzmärkten (Frontier Markets). Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,84% 4,34% 3,49%
1 Jahr 8,37% 11,34% 7,33%
3 Jahre 7,70% 20,88% -9,17%
5 Jahre 18,76% 25,11% 9,41%
10 Jahre 37,44% 78,32% 55,19%
15 Jahre 118,42% 167,07% 150,49%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,37% 11,34% 7,33%
3 Jahre 2,50% 6,52% -3,15%
5 Jahre 3,50% 4,58% 1,82%
10 Jahre 3,23% 5,95% 4,49%
15 Jahre 5,35% 6,77% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.01.2008
Fondsvolumen 96,05 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,73%
Volatilität (3 Jahre) 20,06%
Volatilität (5 Jahre) 23,78%
Volatilität (10 Jahre) 20,89%
Tracking Error (1 Jahr) 13,93
Tracking Error (3 Jahre) 12,18
Tracking Error (5 Jahre) 13,81
Tracking Error (10 Jahre) 13,10
12-Monats-Hoch 18,69 USD
12-Monats-Tief 14,49 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 71,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Ypf Sociedad Anonima
 
8,47%
Mercadolibre
 
8,43%
Copa Holdings
 
8,25%
GRUPO FINANCIERO ADR
 
6,20%
Hoa Phat Group
 
5,37%
FREEDOM HOLDING ORD
 
3,45%
ARCOS DORADOS HOLDINGS CL A ORD
 
3,27%
Viet Nam Dairy Products
 
3,16%
Masan Group Corp.
 
3,03%
SSI SECURITIES
 
2,84%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Vietnam
 
26,22%
Argentinien
 
21,90%
Uruguay
 
11,70%
Panama
 
10,62%
Kasachstan
 
8,02%
Island
 
5,81%
Rumänien
 
3,64%
Großbritannien
 
3,24%
Königreich Bahrain
 
2,21%
Luxemburg
 
2,07%
Oman
 
1,81%
Marokko
 
1,49%
Jordanien
 
1,26%
Kasse
 
0,01%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen
 
33,28%
Energie
 
12,89%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,04%
Konsumgüter zyklisch
 
11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,26%
Grundstoffe
 
7,57%
Immobilien
 
7,40%
Versorger
 
5,49%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,36%
Kasse
 
0,01%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
99,99%
Geldmarkt/Kasse
 
0,01%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar
 
54,32%
Vietnamesischer Dong
 
26,22%
Isländische Krone
 
5,81%
Rumänischer Leu
 
3,64%
Britisches Pfund Sterling
 
3,24%
Kuwait-Dinar
 
2,21%
Rial Omani
 
1,81%
Marokkanischer Dirham
 
1,49%
Jordan-Dinar
 
1,25%
Kasse
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,99%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH