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Lupus alpha All Opportunities Fund C

ISIN: LU0329425713
WKN: A0M99W
Lupus alpha Investment GmbH
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
NAV von 29.11.2022
122,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

C
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,29%
A
- EUR - Ausschüttend 2,08%

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Anlagegrundsatz

Bei der Anlagestrategie des Fonds handelt es sich um eine Small & Mid Cap-Strategie mit deutlich geringerer Volatilität als eine vergleichbare Long only-Strategie. Ziel der Strategie ist es, Ineffizienzen an den europäischen Aktienmärkten durch eine Kombination verschiedener Einzelstrategien bzw. Bausteine auszunutzen. Der erste Baustein enthält eine Long/Short Strategie auf Einzelaktien sowie Pairtrades in Einzeltiteln und Sektoren. Zudem werden im zweiten Baustein kurz- und mittelfristige Handelsmöglichkeiten realisiert.

Herr Gerald Rössel, Herr Franz Führer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,24% -5,56%
1 Jahr -7,11% -3,93%
3 Jahre 13,66% 6,69%
5 Jahre 8,27% 11,20%
10 Jahre 75,46% 73,71%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,11% -3,93%
3 Jahre 4,36% 2,18%
5 Jahre 1,60% 2,15%
10 Jahre 5,78% 5,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,29%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri
Auflegungsdatum 21.01.2008
Fondsvolumen 97,53 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,66%
Volatilität (3 Jahre) 11,18%
Volatilität (5 Jahre) 9,43%
Volatilität (10 Jahre) 8,73%
Tracking Error (1 Jahr) 8,01
Tracking Error (3 Jahre) 7,29
Tracking Error (5 Jahre) 6,54
Tracking Error (10 Jahre) 6,53
12-Monats-Hoch 133,46 EUR
12-Monats-Tief 116,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 23,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,21%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Deutschland
 
30,00%
Italien
 
19,00%
Europa
 
18,00%
Österreich
 
13,00%
Schweiz
 
8,00%
Luxemburg
 
6,00%
Norwegen
 
6,00%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
33,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
23,00%
Finanzdienstleistungen
 
10,00%
Gesundheit / Healthcare
 
9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,00%
Technologie
 
7,00%
Grundstoffe
 
6,00%
Medien / Photographie
 
5,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

gemischt
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH