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GAM Luxury Brands Equity (USD) A

ISIN: LU0329429467
WKN: A0NCN0
GAM (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds Konsum Welt
NAV von 24.01.2022
296,19 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,52Environment
6,49Social
5,54Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,07%
(CHF) A
- CHF - Ausschüttend 2,06%
(CHF) B
- CHF - Thesaurierend 2,06%
(CHF) C
CHF - Thesaurierend 1,31%
(EUR) A
- EUR - Ausschüttend 2,06%
(EUR) B
- EUR - Thesaurierend 2,06%
(EUR) C
EUR - Thesaurierend 1,31%
(EUR) Ra
- EUR - Ausschüttend 1,31%
(GBP) B
- GBP - Thesaurierend 2,06%
(GBP) C
GBP - Thesaurierend 1,29%
(GBP) Ra
- GBP - Ausschüttend 1,25%
(USD) B
- USD - Thesaurierend 2,06%
(USD) C
USD - Thesaurierend 1,31%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten an. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up- Prinzip aus.

Frau Swetha Ramachandran,  Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,62% -11,45% -8,59%
1 Jahr 6,85% 14,93% 2,34%
3 Jahre 58,82% 59,34% 44,07%
5 Jahre 95,09% 85,49% 55,25%
10 Jahre 134,38% 169,61% 174,89%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,85% 14,93% 2,34%
3 Jahre 16,67% 16,80% 12,94%
5 Jahre 14,30% 13,15% 9,20%
10 Jahre 8,89% 10,43% 10,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.01.2008
Fondsvolumen 588,83 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,75%
Volatilität (3 Jahre) 18,92%
Volatilität (5 Jahre) 16,54%
Volatilität (10 Jahre) 15,51%
12-Monats-Hoch 345,80 USD
12-Monats-Tief 270,21 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 56,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

LVMH Moet Hennessy SA
 
6,31%
CIE Financiere Richemont SA
 
4,88%
Nike Inc
 
4,52%
Estée Lauder Cos
 
4,50%
Ferrari Nv
 
4,49%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

USA
 
33,90%
Frankreich
 
25,20%
Italien
 
13,50%
Schweiz
 
9,90%
Deutschland
 
6,80%
Kasse
 
4,00%
Großbritannien
 
3,70%
Kanada
 
1,70%
China
 
1,20%
Welt
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
36,00%
Getränke
 
16,80%
Gebrauchsgüter
 
11,50%
Körperpflege
 
9,00%
Divers
 
7,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
5,80%
Einzelhandel
 
5,00%
Automobile / -zulieferer
 
4,50%
Kasse
 
4,00%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien
 
96,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH