GAM Luxury Brands Equity (EUR) C

ISIN: LU0329430473

WKN: A0NCNU

GAM (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Konsum Welt

NAV von 05.09.2024

447,42 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) C

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,42%

(CHF) A

- CHF - Ausschüttend 2,16%

(CHF) B

- CHF - Thesaurierend 2,16%

(CHF) C

CHF - Thesaurierend 1,42%

(EUR) A

- EUR - Ausschüttend 2,16%

(EUR) B

- EUR - Thesaurierend 2,16%

(EUR) R

- EUR - Thesaurierend 1,41%

(EUR) Ra

- EUR - Ausschüttend 1,41%

(GBP) B

- GBP - Thesaurierend 2,16%

(GBP) C

GBP - Thesaurierend 1,41%

(GBP) Ra

- GBP - Ausschüttend 1,37%

(USD) A

- USD - Ausschüttend 2,16%

(USD) B

- USD - Thesaurierend 2,17%

(USD) C

USD - Thesaurierend 1,42%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind.

Fondsmanagement: Frau Swetha Ramachandran, Anlageberater: Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,80%	5,13%
1 Jahr	-3,72%	5,96%
3 Jahre	-5,62%	-4,92%
5 Jahre	32,49%	26,67%
10 Jahre	106,71%	97,37%
15 Jahre	406,65%	319,89%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,72%	5,96%
3 Jahre	-1,91%	-1,67%
5 Jahre	5,79%	4,84%
10 Jahre	7,53%	7,04%
15 Jahre	11,42%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,42%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,31%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	31.01.2008
Fondsvolumen	377,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,84%
Volatilität (3 Jahre)	18,46%
Volatilität (5 Jahre)	18,07%
Volatilität (10 Jahre)	15,61%
Tracking Error (1 Jahr)	8,50
Tracking Error (3 Jahre)	8,88
Tracking Error (5 Jahre)	9,51
Tracking Error (10 Jahre)	8,44
12-Monats-Hoch	506,36 EUR
12-Monats-Tief	422,43 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	46,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre	33,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2024)

Ferrari Nv

8,96%

Hermes International SCA

7,69%

CIE Financiere Richemont SA

5,69%

Prada SpA

5,11%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

4,85%

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

4,11%

Brunello Cucinelli Spa

3,98%

MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD

3,66%

MONCLER SPA

3,36%

Accor SA

3,33%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2024)

Italien

32,73%

Frankreich

21,96%

USA

21,66%

Schweiz

11,07%

Kasse

4,05%

Dänemark

2,11%

China

2,06%

Bermuda

2,05%

Deutschland

1,75%

Spanien

0,56%

Branchen (Stand: 30.06.2024)

Konsumgüter zyklisch

39,62%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

21,27%

Divers

12,41%

Automobile / -zulieferer

8,96%

Körperpflege

5,16%

Kasse

4,05%

Pharmazeutik

3,13%

Gesundheit / Healthcare

2,98%

Nahrungsmittel

2,42%

Assets (Stand: 30.06.2024)

Aktien

95,95%

Geldmarkt/Kasse

4,05%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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