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East Capital Eastern European Fund A EUR

ISIN: LU0332315638
WKN: A0NEYB
East Capital Asset Management S.A.
Aktienfonds All Cap Osteuropa
NAV von 25.02.2022
53,31 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,20%
A USD
- USD - Thesaurierend 2,20%
C EUR
EUR - Thesaurierend 1,66%
C USD
USD - Thesaurierend 1,66%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Kasachstan, Kirgisistan, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Polen, der Republik Moldau, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, der Tschechischen Republik, Turkmenistan, der Türkei, der Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland und Zypern.

Herr Peter Elam Hakansson,  East Capital Advisory S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -34,22% -56,48%
1 Jahr -21,48% -58,01%
3 Jahre -18,40% -52,24%
5 Jahre -21,35% -46,78%
10 Jahre -24,54% -45,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -21,48% -58,01%
3 Jahre -6,55% -21,83%
5 Jahre -4,69% -11,85%
10 Jahre -2,78% -5,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 12.12.2007
Fondsvolumen 150,00 Mio. EUR (Stand: 25.02.2022)

Kennzahlen

12-Monats-Hoch 92,71 EUR
12-Monats-Tief 45,27 EUR
Maximum Drawdown 71,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 51,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 25.02.2022)

Lukoil
 
9,60%
Gazprom
 
8,90%
Sberbank
 
6,30%
PKO
 
6,00%
OTP BANK
 
5,40%
Rosneft
 
4,30%
United Co RUSAL International
 
4,20%
Novatek
 
3,90%
Alpha Bank
 
3,40%
Norilsk Nickel
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 25.02.2022)

Russland
 
57,20%
Polen
 
13,20%
Ungarn
 
5,40%
Griechenland
 
4,20%
Kasse
 
3,80%
Kasachstan
 
3,20%
Osteuropa
 
3,10%
Türkei
 
3,10%
Rumänien
 
2,50%
Slowenien
 
2,50%
Tschechien
 
0,80%
Litauen
 
0,60%
Ukraine
 
0,40%

Branchen (Stand: 25.02.2022)

Finanzen
 
37,20%
Energie
 
27,80%
Grundstoffe
 
16,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,20%
Kasse
 
3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,10%
Gesundheit / Healthcare
 
2,50%
Konsumgüter zyklisch
 
2,40%
Versorger
 
1,50%
Informationstechnologie
 
0,70%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 25.02.2022)

Aktien
 
96,20%
Geldmarkt/Kasse
 
3,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH