Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

ISIN: LU0336083497

WKN: A0M9A0

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

1.482,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,56%

A CHF Hdg acc

- CHF

Thesaurierend 2,68%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 2,56%

A USD Hdg acc

- USD

Thesaurierend 2,68%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,96%

F CHF Hdg acc

- CHF

Thesaurierend 2,28%

F EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,16%

F USD Hdg acc

- USD

Thesaurierend 2,29%

FW EUR acc

EUR - Thesaurierend 2,36%

Income A CHF Hdg

- CHF

Ausschüttend 2,69%

Income A EUR

- EUR - Ausschüttend 2,56%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.

Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Abdelak Adjriou

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,71%	-1,01%
1 Jahr	1,19%	2,34%
3 Jahre	-2,13%	-7,48%
5 Jahre	8,01%	-3,17%
10 Jahre	30,61%	13,51%
15 Jahre	39,74%	45,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,19%	2,34%
3 Jahre	-0,72%	-2,56%
5 Jahre	1,55%	-0,64%
10 Jahre	2,71%	1,27%
15 Jahre	2,26%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,56%
Portfoliotransaktionskosten	1,36%
Sonstige laufende Kosten	1,20%
Performance Fee	0,61% für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	14.12.2007
Fondsvolumen	743,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,22%
Volatilität (3 Jahre)	4,29%
Volatilität (5 Jahre)	5,80%
Volatilität (10 Jahre)	5,69%
Tracking Error (1 Jahr)	1,83
Tracking Error (3 Jahre)	2,91
Tracking Error (5 Jahre)	4,03
Tracking Error (10 Jahre)	3,80
12-Monats-Hoch	1.498,61 EUR
12-Monats-Tief	1.401,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown	21,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre	10,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026

10,28%

MEXICO 8.50% 01/03/2029

7,05%

UNITED STATES 2.38% 15/10/2028

5,98%

JAPAN 1.30% 20/03/2063

4,24%

ITALY 0.35% 01/02/2025

3,96%

DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026

3,84%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

22,33%

Mexiko

11,44%

Irland

6,46%

Polen

5,49%

Italien

5,44%

Japan

4,69%

Dominikanische Republik

3,84%

Großbritannien

3,60%

Frankreich

2,82%

Kasse

2,66%

Kolumbien

2,26%

Südafrika

2,20%

Rumänien

2,06%

Indonesien

2,04%

Elfenbeinküste

2,02%

Tschechien

2,01%

Türkei

1,36%

Niederlande

1,19%

Norwegen

1,18%

Brasilien

1,12%

Spanien

1,12%

Vereinigte Arabische Emirate

1,01%

Ägypten

1,00%

Griechenland

0,95%

Schweden

0,94%

Argentinien

0,88%

Jordanien

0,81%

Finnland

0,71%

Ukraine

0,71%

Kasachstan

0,65%

Oman

0,64%

Gabun

0,63%

Namibia

0,54%

Senegal

0,49%

Ungarn

0,48%

Chile

0,38%

Mazedonien

0,32%

Ghana

0,30%

Costa Rica

0,23%

Burkina Faso

0,22%

Kanada

0,22%

Australien

0,20%

Sambia

0,17%

Schweiz

0,13%

Welt

0,06%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

72,13%

Energie

11,86%

Finanzen

6,80%

Kasse

2,66%

Konsumgüter zyklisch

2,01%

Immobilien

1,44%

Grundstoffe

1,27%

Industrie / Investitionsgüter

0,82%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,47%

Telekommunikationsdienstleister

0,34%

Versorger

0,11%

Gesundheit / Healthcare

0,09%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Staatsanleihen

64,49%

Unternehmensanleihen

24,45%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

6,46%

Geldmarkt/Kasse

2,66%

Geldmarktfonds

1,12%

Aktien

0,76%

Renten

0,06%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

44,62%

Euro

30,14%

Mexikanischer Peso

7,05%

Polnischer Zloty

5,49%

Japanischer Yen

4,69%

Kasse

2,66%

Tschechische Krone

2,01%

Südafrikanischer Rand

1,90%

Indonesische Rupiah

1,44%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

18,80%

1 Jahr bis 3 Jahre

24,60%

3 Jahre bis 5 Jahre

18,30%

5 Jahre bis 7 Jahre

13,20%

7 Jahre bis 10 Jahre

7,60%

10 Jahre und länger

17,50%

Ratingverteilung S+P

AAA

20,37%

BBB-

14,78%

BB-

9,83%

BBB

9,68%

8,09%

7,43%

B+

6,23%

A-

4,80%

B-

2,90%

CCC+

2,85%

2,50%

BB+

2,15%

AA-

2,01%

CCC-

0,72%

0,71%

BBB+

0,35%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,94%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

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Entwicklung: Another Dimension GmbH