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NAV von 16.07.2025
1.378,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,57%
A CHF Hdg acc
- CHF Thesaurierend 1,66%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1,57%
A USD Hdg acc
- USD Thesaurierend 1,66%
F EUR acc
EUR - Thesaurierend 1,12%
Income A EUR
- EUR - Ausschüttend 1,57%
Income F EUR
- EUR - Ausschüttend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,27% -1,26%
1 Jahr 5,94% 3,55%
3 Jahre 21,09% 13,49%
5 Jahre 11,66% 13,49%
10 Jahre 17,13% 22,46%
15 Jahre 34,34% 65,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,94% 3,55%
3 Jahre 6,59% 4,31%
5 Jahre 2,23% 2,56%
10 Jahre 1,59% 2,05%
15 Jahre 1,99% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,35%
   Sonstige laufende Kosten 1,22%
Performance Fee 0,02% der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator im Jahresverlauf

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 14.12.2007
Fondsvolumen 2.176,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,53%
Volatilität (3 Jahre) 4,60%
Volatilität (5 Jahre) 5,22%
Volatilität (10 Jahre) 4,59%
Tracking Error (1 Jahr) 4,56
Tracking Error (3 Jahre) 4,09
Tracking Error (5 Jahre) 3,89
Tracking Error (10 Jahre) 4,12
12-Monats-Hoch (EUR) 1.378,62 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 1.298,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown (EUR) 14,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 14,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2025)

UNITED STATES 0.12% 15/07/2030
 
5,28%
Carmignac Court Terme
 
5,03%
ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV
 
3,90%
ITALY 0.65% 28/10/2027
 
3,64%
ITALY 14/10/2025
 
3,44%
SPAIN 04/07/2025
 
3,21%
ITALY 2.00% 14/03/2028
 
2,70%
ITALY 12/06/2026
 
2,47%
ITALY 12/09/2025
 
2,46%
ITALY 14/05/2026
 
2,25%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2025)

Italien
 
33,15%
Kasse
 
12,17%
USA
 
8,25%
Frankreich
 
8,05%
Spanien
 
5,32%
Großbritannien
 
3,54%
Griechenland
 
2,81%
Mexiko
 
2,41%
Irland
 
2,37%
Rumänien
 
1,31%
Norwegen
 
1,16%
Japan
 
1,10%
Schweden
 
1,08%
Deutschland
 
1,01%
Belgien
 
0,94%
Israel
 
0,94%
Elfenbeinküste
 
0,91%
Niederlande
 
0,87%
Brasilien
 
0,79%
Argentinien
 
0,74%
Portugal
 
0,74%
Kolumbien
 
0,73%
Ägypten
 
0,72%
Österreich
 
0,70%
Schweiz
 
0,67%
Litauen
 
0,54%
Lettland
 
0,53%
Bermuda
 
0,52%
Türkei
 
0,52%
Finnland
 
0,51%
San Marino
 
0,49%
Andorra
 
0,42%
Peru
 
0,37%
Slowenien
 
0,34%
Tschechien
 
0,34%
Ukraine
 
0,33%
Indonesien
 
0,32%
Kroatien
 
0,29%
Luxemburg
 
0,28%
Angola
 
0,24%
Ungarn
 
0,24%
Albanien
 
0,23%
Welt
 
0,20%
Australien
 
0,15%
Dominikanische Republik
 
0,12%
Ghana
 
0,11%
Sambia
 
0,11%
Chile
 
0,09%
Kanada
 
0,08%
Afrika
 
0,08%
Guatemala
 
0,04%
Indien
 
0,03%

Branchen (Stand: 30.06.2025)

Industrie / Investitionsgüter
 
30,45%
Divers
 
19,10%
Finanzen
 
17,81%
Kasse
 
12,17%
Energie
 
6,75%
Gesundheit / Healthcare
 
5,32%
Immobilien
 
2,08%
Versorger
 
1,81%
Konsumgüter zyklisch
 
1,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,31%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,86%
Informationstechnologie
 
0,56%
Grundstoffe
 
0,05%

Assets (Stand: 30.06.2025)

Unternehmensanleihen
 
34,08%
Staatsanleihen
 
27,59%
Geldmarktfonds
 
23,85%
Geldmarkt/Kasse
 
12,17%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
1,97%
Renten
 
0,20%
Aktien
 
0,14%

Währungen (Stand: 30.06.2025)

Euro
 
71,67%
US-Dollar
 
13,65%
Kasse
 
12,17%
Britisches Pfund Sterling
 
1,41%
Japanischer Yen
 
1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,83%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH

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