Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

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ISIN: LU0336084032

WKN: A0M9A2

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 16.07.2025

1.378,35 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,57%

A CHF Hdg acc

- CHF

Thesaurierend 1,66%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,57%

A USD Hdg acc

- USD

Thesaurierend 1,66%

F EUR acc

EUR - Thesaurierend 1,12%

Income A EUR

- EUR - Ausschüttend 1,57%

Income F EUR

- EUR - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Fondsmanagement: Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,27%	-1,26%
1 Jahr	5,94%	3,55%
3 Jahre	21,09%	13,49%
5 Jahre	11,66%	13,49%
10 Jahre	17,13%	22,46%
15 Jahre	34,34%	65,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,94%	3,55%
3 Jahre	6,59%	4,31%
5 Jahre	2,23%	2,56%
10 Jahre	1,59%	2,05%
15 Jahre	1,99%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,57%
Portfoliotransaktionskosten	0,35%
Sonstige laufende Kosten	1,22%
Performance Fee	0,02% der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator im Jahresverlauf

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	14.12.2007
Fondsvolumen	2.176,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,53%
Volatilität (3 Jahre)	4,60%
Volatilität (5 Jahre)	5,22%
Volatilität (10 Jahre)	4,59%
Tracking Error (1 Jahr)	4,56
Tracking Error (3 Jahre)	4,09
Tracking Error (5 Jahre)	3,89
Tracking Error (10 Jahre)	4,12
12-Monats-Hoch (EUR)	1.378,62 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	1.298,79 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,09
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown (EUR)	14,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	14,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2025)

UNITED STATES 0.12% 15/07/2030

5,28%

Carmignac Court Terme

5,03%

ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV

3,90%

ITALY 0.65% 28/10/2027

3,64%

ITALY 14/10/2025

3,44%

SPAIN 04/07/2025

3,21%

ITALY 2.00% 14/03/2028

2,70%

ITALY 12/06/2026

2,47%

ITALY 12/09/2025

2,46%

ITALY 14/05/2026

2,25%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2025)

Italien

33,15%

Kasse

12,17%

USA

8,25%

Frankreich

8,05%

Spanien

5,32%

Großbritannien

3,54%

Griechenland

2,81%

Mexiko

2,41%

Irland

2,37%

Rumänien

1,31%

Norwegen

1,16%

Japan

1,10%

Schweden

1,08%

Deutschland

1,01%

Belgien

0,94%

Israel

0,94%

Elfenbeinküste

0,91%

Niederlande

0,87%

Brasilien

0,79%

Argentinien

0,74%

Portugal

0,74%

Kolumbien

0,73%

Ägypten

0,72%

Österreich

0,70%

Schweiz

0,67%

Litauen

0,54%

Lettland

0,53%

Bermuda

0,52%

Türkei

0,52%

Finnland

0,51%

San Marino

0,49%

Andorra

0,42%

Peru

0,37%

Slowenien

0,34%

Tschechien

0,34%

Ukraine

0,33%

Indonesien

0,32%

Kroatien

0,29%

Luxemburg

0,28%

Angola

0,24%

Ungarn

0,24%

Albanien

0,23%

Welt

0,20%

Australien

0,15%

Dominikanische Republik

0,12%

Ghana

0,11%

Sambia

0,11%

Chile

0,09%

Kanada

0,08%

Afrika

0,08%

Guatemala

0,04%

Indien

0,03%

Branchen (Stand: 30.06.2025)

Industrie / Investitionsgüter

30,45%

Divers

19,10%

Finanzen

17,81%

Kasse

12,17%

Energie

6,75%

Gesundheit / Healthcare

5,32%

Immobilien

2,08%

Versorger

1,81%

Konsumgüter zyklisch

1,73%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,31%

Telekommunikationsdienstleister

0,86%

Informationstechnologie

0,56%

Grundstoffe

0,05%

Assets (Stand: 30.06.2025)

Unternehmensanleihen

34,08%

Staatsanleihen

27,59%

Geldmarktfonds

23,85%

Geldmarkt/Kasse

12,17%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

1,97%

Renten

0,20%

Aktien

0,14%

Währungen (Stand: 30.06.2025)

Euro

71,67%

US-Dollar

13,65%

Kasse

12,17%

Britisches Pfund Sterling

1,41%

Japanischer Yen

1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

87,83%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (03.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (05.06.2025)

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH