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Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
WKN: A0M9A2
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 17.03.2023
1.206,12 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,56Environment
5,86Social
4,90Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,20%
A CHF Hdg acc
- CHF Thesaurierend 1,20%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1,20%
A USD Hdg acc
- USD Thesaurierend 1,20%
F CHF Hdg acc
CHF Thesaurierend 0,75%
F EUR acc
EUR - Thesaurierend 0,75%
Income A EUR
- EUR - Ausschüttend 1,19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra,  Carmignac Portfolio Advisory

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,68% 0,21%
1 Jahr 0,07% -4,42%
3 Jahre 7,45% 9,96%
5 Jahre 2,81% 5,46%
10 Jahre 7,49% 21,51%
15 Jahre 20,49% 76,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,07% -4,42%
3 Jahre 2,42% 3,21%
5 Jahre 0,56% 1,07%
10 Jahre 0,73% 1,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 14.12.2007
Fondsvolumen 1.391,54 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,56%
Volatilität (3 Jahre) 7,54%
Volatilität (5 Jahre) 5,99%
Volatilität (10 Jahre) 4,41%
Tracking Error (1 Jahr) 4,69
Tracking Error (3 Jahre) 5,13
Tracking Error (5 Jahre) 4,46
Tracking Error (10 Jahre) 3,96
12-Monats-Hoch 1.245,95 EUR
12-Monats-Tief 1.134,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 14,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2025
 
14,21%
ITALY 2.12% 27/09/2023
 
2,01%
ITALY TV 15/12/2023
 
1,81%
ITALY 1.25% 17/02/2026
 
1,43%
SAZKA GROUP AS 3.88% 27/03/2023
 
1,40%
ITALY 2.38% 17/10/2024
 
1,29%
ENI SPA TV 13/07/2029
 
1,20%
ITALY TV 28/06/2026
 
1,03%
SCC POWER PLC 4.00% 02/03/2023
 
0,01%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA
 
19,92%
Italien
 
12,79%
Kasse
 
11,48%
Irland
 
8,00%
Frankreich
 
7,62%
Großbritannien
 
7,06%
Griechenland
 
3,80%
Niederlande
 
3,64%
Mexiko
 
2,37%
Deutschland
 
2,13%
Tschechien
 
2,04%
Spanien
 
1,75%
Portugal
 
1,58%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,16%
Rumänien
 
1,00%
Norwegen
 
0,98%
Montenegro
 
0,96%
Russland
 
0,94%
Schweden
 
0,92%
Afrika
 
0,85%
Ägypten
 
0,82%
Elfenbeinküste
 
0,79%
Brasilien
 
0,70%
Schweiz
 
0,70%
Österreich
 
0,63%
Andorra
 
0,60%
Israel
 
0,51%
Indonesien
 
0,50%
San Marino
 
0,47%
Peru
 
0,46%
Serbien
 
0,43%
Ukraine
 
0,43%
Türkei
 
0,39%
Luxemburg
 
0,37%
Uruguay
 
0,27%
Welt
 
0,20%
Singapur
 
0,20%
Ghana
 
0,20%
Kanada
 
0,14%
Ecuador
 
0,09%
Kolumbien
 
0,06%
Mauritius
 
0,05%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Divers
 
39,29%
Finanzen
 
24,92%
Kasse
 
11,48%
Energie
 
9,48%
Konsumgüter zyklisch
 
4,62%
Versorger
 
2,64%
Immobilien
 
2,19%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,02%
Informationstechnologie
 
0,99%
Gesundheit / Healthcare
 
0,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,73%
Grundstoffe
 
0,07%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Unternehmensanleihen
 
48,70%
Staatsanleihen
 
31,03%
Geldmarkt/Kasse
 
11,48%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
8,50%
Aktien
 
0,31%
gemischt
 
-0,02%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Euro
 
50,68%
US-Dollar
 
36,23%
Kasse
 
11,48%
Britisches Pfund Sterling
 
1,61%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
15,22%
BBB
 
12,89%
BBB-
 
11,04%
BBB+
 
8,48%
BB
 
7,57%
BB-
 
7,55%
B+
 
6,12%
BB+
 
5,34%
B-
 
2,98%
CCC+
 
2,24%
A-
 
1,72%
A+
 
1,70%
B
 
1,61%
CCC
 
1,41%
A
 
1,25%
CC
 
0,65%
AA
 
0,28%
AA-
 
0,14%
AA+
 
0,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,29%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH