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Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
WKN: A0M9A2
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 24.05.2024
1.284,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,58%
A CHF Hdg acc
- CHF Thesaurierend 1,71%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1,58%
A USD Hdg acc
- USD Thesaurierend 1,70%
F CHF Hdg acc
CHF Thesaurierend 1,25%
F EUR acc
EUR - Thesaurierend 1,13%
Income A EUR
- EUR - Ausschüttend 1,59%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,43% 2,13%
1 Jahr 7,17% 7,79%
3 Jahre -1,81% 2,97%
5 Jahre 9,60% 9,09%
10 Jahre 11,10% 27,97%
15 Jahre 26,20% 103,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,17% 7,79%
3 Jahre -0,61% 0,98%
5 Jahre 1,85% 1,76%
10 Jahre 1,06% 2,50%
15 Jahre 1,56% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,38%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 0,02% der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator im Jahresverlauf

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 14.12.2007
Fondsvolumen 1.285,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,80%
Volatilität (3 Jahre) 6,33%
Volatilität (5 Jahre) 6,28%
Volatilität (10 Jahre) 4,63%
Tracking Error (1 Jahr) 3,13
Tracking Error (3 Jahre) 3,73
Tracking Error (5 Jahre) 4,34
Tracking Error (10 Jahre) 4,06
12-Monats-Hoch 1.292,35 EUR
12-Monats-Tief 1.174,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 14,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Carmignac Court Terme
 
3,77%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
 
3,28%
ITALY 12/07/2024
 
3,15%
SPAIN 05/07/2024
 
3,05%
ITALY 1.60% 28/06/2030
 
1,85%
ITALY 1.25% 17/02/2026
 
1,62%
ENI TV 13/07/2029
 
1,44%
ITALY 2.00% 14/03/2028
 
1,30%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
 
1,22%
COMMERZBANK 09/10/2027
 
1,15%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Italien
 
16,66%
Frankreich
 
10,10%
Kasse
 
8,55%
USA
 
8,26%
Irland
 
8,13%
Großbritannien
 
7,60%
Spanien
 
5,26%
Griechenland
 
5,07%
Mexiko
 
5,00%
Deutschland
 
2,46%
Norwegen
 
2,22%
Niederlande
 
1,72%
Israel
 
1,65%
Tschechien
 
1,60%
Rumänien
 
1,45%
Österreich
 
1,28%
Portugal
 
1,20%
Lettland
 
0,88%
San Marino
 
0,84%
Schweden
 
0,74%
Schweiz
 
0,71%
Ägypten
 
0,70%
Andorra
 
0,69%
Türkei
 
0,65%
Kolumbien
 
0,61%
Singapur
 
0,60%
Indonesien
 
0,56%
Ghana
 
0,56%
Peru
 
0,55%
Elfenbeinküste
 
0,54%
Ukraine
 
0,53%
Russland
 
0,51%
Brasilien
 
0,50%
Ungarn
 
0,47%
Australien
 
0,25%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,23%
Chile
 
0,16%
Kanada
 
0,15%
Afrika
 
0,13%
Guatemala
 
0,07%
Slowenien
 
0,07%
Indien
 
0,05%
Welt
 
0,04%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
31,73%
Finanzen
 
27,88%
Energie
 
11,34%
Kasse
 
8,55%
Konsumgüter zyklisch
 
4,55%
Gesundheit / Healthcare
 
4,21%
Versorger
 
2,38%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,28%
Immobilien
 
2,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,28%
Grundstoffe
 
1,22%
Informationstechnologie
 
1,06%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Unternehmensanleihen
 
53,98%
Staatsanleihen
 
18,70%
Geldmarktfonds
 
9,97%
Geldmarkt/Kasse
 
8,55%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
6,79%
Commodities
 
1,22%
Aktien
 
0,75%
Renten
 
0,04%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

Euro
 
61,61%
US-Dollar
 
27,20%
Kasse
 
8,55%
Britisches Pfund Sterling
 
2,18%
Mexikanischer Peso
 
0,46%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
16,36%
BBB-
 
12,99%
BB
 
9,26%
BB-
 
7,90%
BB+
 
5,37%
B+
 
5,31%
AAA
 
3,50%
B-
 
3,47%
BBB+
 
2,59%
A+
 
2,51%
A-
 
2,45%
B
 
2,14%
CCC+
 
1,96%
A
 
1,31%
CC
 
1,12%
CCC-
 
0,41%
AA
 
0,31%
AA-
 
0,27%
AA+
 
0,14%
CCC
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
11,98%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH