Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

WKN: A0M9A2

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.03.2023

1.206,12 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,56Environment

5,86Social

4,90Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,20%

A CHF Hdg acc

- CHF

Thesaurierend 1,20%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,20%

A USD Hdg acc

- USD

Thesaurierend 1,20%

F CHF Hdg acc

CHF

Thesaurierend 0,75%

F EUR acc

EUR - Thesaurierend 0,75%

Income A EUR

- EUR - Ausschüttend 1,19%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Fondsmanagement: Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra, Anlageberater: Carmignac Portfolio Advisory

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,68%	0,21%
1 Jahr	0,07%	-4,42%
3 Jahre	7,45%	9,96%
5 Jahre	2,81%	5,46%
10 Jahre	7,49%	21,51%
15 Jahre	20,49%	76,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,07%	-4,42%
3 Jahre	2,42%	3,21%
5 Jahre	0,56%	1,07%
10 Jahre	0,73%	1,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Laufende Kosten	1,20%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	14.12.2007
Fondsvolumen	1.391,54 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,56%
Volatilität (3 Jahre)	7,54%
Volatilität (5 Jahre)	5,99%
Volatilität (10 Jahre)	4,41%
Tracking Error (1 Jahr)	4,69
Tracking Error (3 Jahre)	5,13
Tracking Error (5 Jahre)	4,46
Tracking Error (10 Jahre)	3,96
12-Monats-Hoch	1.245,95 EUR
12-Monats-Tief	1.134,32 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	14,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2025

14,21%

ITALY 2.12% 27/09/2023

2,01%

ITALY TV 15/12/2023

1,81%

ITALY 1.25% 17/02/2026

1,43%

SAZKA GROUP AS 3.88% 27/03/2023

1,40%

ITALY 2.38% 17/10/2024

1,29%

ENI SPA TV 13/07/2029

1,20%

ITALY TV 28/06/2026

1,03%

SCC POWER PLC 4.00% 02/03/2023

0,01%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA

19,92%

Italien

12,79%

Kasse

11,48%

Irland

8,00%

Frankreich

7,62%

Großbritannien

7,06%

Griechenland

3,80%

Niederlande

3,64%

Mexiko

2,37%

Deutschland

2,13%

Tschechien

2,04%

Spanien

1,75%

Portugal

1,58%

Vereinigte Arabische Emirate

1,16%

Rumänien

1,00%

Norwegen

0,98%

Montenegro

0,96%

Russland

0,94%

Schweden

0,92%

Afrika

0,85%

Ägypten

0,82%

Elfenbeinküste

0,79%

Brasilien

0,70%

Schweiz

0,70%

Österreich

0,63%

Andorra

0,60%

Israel

0,51%

Indonesien

0,50%

San Marino

0,47%

Peru

0,46%

Serbien

0,43%

Ukraine

0,43%

Türkei

0,39%

Luxemburg

0,37%

Uruguay

0,27%

Welt

0,20%

Singapur

0,20%

Ghana

0,20%

Kanada

0,14%

Ecuador

0,09%

Kolumbien

0,06%

Mauritius

0,05%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Divers

39,29%

Finanzen

24,92%

Kasse

11,48%

Energie

9,48%

Konsumgüter zyklisch

4,62%

Versorger

2,64%

Immobilien

2,19%

Industrie / Investitionsgüter

1,60%

Telekommunikationsdienstleister

1,02%

Informationstechnologie

0,99%

Gesundheit / Healthcare

0,97%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,73%

Grundstoffe

0,07%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Unternehmensanleihen

48,70%

Staatsanleihen

31,03%

Geldmarkt/Kasse

11,48%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

8,50%

Aktien

0,31%

gemischt

-0,02%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Euro

50,68%

US-Dollar

36,23%

Kasse

11,48%

Britisches Pfund Sterling

1,61%

Ratingverteilung S+P

AAA

15,22%

BBB

12,89%

BBB-

11,04%

BBB+

8,48%

7,57%

BB-

7,55%

B+

6,12%

BB+

5,34%

B-

2,98%

CCC+

2,24%

A-

1,72%

A+

1,70%

1,61%

CCC

1,41%

1,25%

0,65%

0,28%

AA-

0,14%

AA+

0,04%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,29%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (09.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH