Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR) H

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
ISIN: LU0337569841
WKN: A0PGVG
NAV von 22.01.2021
19,36 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A Acc (EUR) Hedged
EUR
1.93%
A (USD)
USD
1.93%
A Acc (EUR)
EUR
1.93%
A Acc (USD)
USD
1.93%
E Acc (EUR)
EUR
2.68%
I Acc (EUR)
EUR
0.92%
I Acc (USD)
USD
0.92%
R Acc (USD)
USD
0.75%
Y (USD)
USD
1.08%
Y Acc (EUR)
EUR
1.08%
Y Acc (EUR) Hedged
EUR
1.07%
Y Acc (USD)
USD
1.08%
Anteilklasse

A Acc (EUR) Hedged

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.93%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Herr Suranjan Mukherjee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,04% 11,87%
1 Jahr 24,26% 26,54%
3 Jahre 19,29% 31,59%
5 Jahre 90,55% 96,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,26% 26,54%
3 Jahre 6,05% 9,58%
5 Jahre 13,76% 14,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 27.02.2013
Fondsvolumen 3.190,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,69%
Volatilität (3 Jahre) 17,62%
Volatilität (5 Jahre) 15,01%
12-Monats-Hoch 19,52 EUR
12-Monats-Tief 11,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 32,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
8,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
8,40%
Samsung Electronics Co Ltd
 
7,30%
Aia Group Ltd
 
4,50%
Tencent Holdings Ltd.
 
4,50%
Galaxy Entertainment
 
2,20%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
 
2,20%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
 
2,20%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
 
2,10%
E.SUN Financial Holding
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2020)

China
 
37,20%
Südkorea
 
15,50%
Taiwan
 
12,80%
Indien
 
11,70%
Hongkong
 
8,00%
Singapur
 
3,30%
Thailand
 
2,80%
Indonesien
 
2,20%
Macau
 
2,20%
Kasse
 
1,80%
Welt
 
1,40%
Philippinen
 
1,10%

Branchen (Stand: 30.11.2020)

Informationstechnologie
 
22,40%
Finanzen
 
20,70%
Konsumgüter
 
20,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,30%
Grundstoffe
 
4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,00%
Gesundheit / Healthcare
 
3,60%
Energie
 
2,70%
Versorger
 
2,00%
Kasse
 
1,80%
Immobilien
 
1,20%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH