Plutos - Multi Chance Fund R

ISIN: LU0339447483
WKN: A0NG24
MK Luxinvest S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 02.12.2021
116,17 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,28Environment
9,48Social
6,02Governance

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,35%
I
EUR - Ausschüttend 1.34%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung eines Wertzuwachses in EUR. Der Fonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine, Wandelschuldverschreibungen, Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie in struturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Plutos Vermögensverwaltung AG, Herr Thomas Käsdorf

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,65% 12,94%
1 Jahr 19,08% 15,08%
3 Jahre 72,18% 30,34%
5 Jahre 113,04% 39,42%
10 Jahre 173,60% 99,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,08% 15,08%
3 Jahre 19,86% 9,23%
5 Jahre 16,33% 6,87%
10 Jahre 10,59% 7,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag %
Laufende Kosten 2,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 07.04.2008
Fondsvolumen 159,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,24%
Volatilität (3 Jahre) 15,54%
Volatilität (5 Jahre) 13,52%
Volatilität (10 Jahre) 12,37%
12-Monats-Hoch 126,89 EUR
12-Monats-Tief 97,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 43,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

NOVO NORDISK A/S CLASS B
 
4,66%
American Water Works Co. Inc.
 
4,24%
Nestle S.A.
 
4,23%
Roche Hldg
 
3,94%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
 
3,77%
Daimler AG
 
3,68%
Formycon AG
 
3,25%
Tudor Gold Corp.
 
3,20%
First Majestic Silver Corporation
 
3,19%
Microstrategy Inc. -A-
 
3,08%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
28,90%
Welt
 
26,10%
Schweiz
 
14,60%
Deutschland
 
12,60%
Dänemark
 
4,50%
Niederlande
 
3,80%
Kanada
 
3,50%
Luxemburg
 
2,10%
Großbritannien
 
2,00%
Finnland
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
49,20%
Pharmazeutik
 
17,71%
Energie
 
10,62%
Grundstoffe
 
9,31%
Finanzdienstleistungen
 
7,76%
Kasse
 
5,40%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
91,92%
Geldmarkt/Kasse
 
5,40%
Investmentfonds
 
2,67%
gemischt
 
0,01%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

US-Dollar
 
42,63%
Euro
 
33,63%
Schweizer Franken
 
13,85%
Dänische Krone
 
4,67%
Kanadische Dollar
 
3,27%
Norwegische Krone
 
1,50%
Divers
 
0,45%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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