Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Ninety One Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Europa
ISIN: LU0345777659
WKN: A0QYF0
NAV von 27.10.2020
534,83 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A Inc USD
USD
1.91%
A Acc EUR
EUR
1.91%
A Acc USD
USD
1.91%
A Inc EUR
EUR
1.90%
C Acc EUR
EUR
2.66%
C Inc USD
USD
2.65%
I Inc EUR
EUR
0.98%
Anteilklasse

A Inc USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.91%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.

Herr Ken Hsia

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,44% -14,02% -14,24%
1 Jahr -3,88% -9,77% -10,27%
3 Jahre -10,82% -12,53% -7,97%
5 Jahre 10,78% 3,57% 2,47%
10 Jahre 71,58% 100,16% 63,22%
15 Jahre 94,33% 99,22% 74,66%
20 Jahre 124,02% 57,60% 36,20%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,88% -9,77% -10,27%
3 Jahre -3,75% -4,36% -2,73%
5 Jahre 2,07% 0,70% 0,49%
10 Jahre 5,55% 7,19% 5,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 25.01.1985
Fondsvolumen 1.200,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,27%
Volatilität (3 Jahre) 17,54%
Volatilität (5 Jahre) 15,82%
Volatilität (10 Jahre) 16,77%
12-Monats-Hoch 600,45 USD
12-Monats-Tief 373,09 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 64,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Sanofi
 
4,00%
Nestle SA
 
3,60%
ROCHE HOLDING AG
 
3,20%
NN Group NV
 
3,10%
GVC HOLDINGS PLC
 
3,00%
VOLKSWAGEN AG
 
3,00%
Vivendi SA
 
2,80%
Prosus Nv
 
2,60%
Bawag Group AG
 
2,50%
Just Eat Takeaway.com NV
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Großbritannien
 
23,80%
Niederlande
 
16,10%
Frankreich
 
15,70%
Schweiz
 
11,80%
Deutschland
 
8,60%
Italien
 
6,80%
Schweden
 
3,90%
Österreich
 
3,50%
Spanien
 
2,60%
Dänemark
 
1,80%
Polen
 
1,50%
Russland
 
1,50%
Finnland
 
1,20%
Kasse
 
0,90%
Island
 
0,30%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Konsumgüter zyklisch
 
16,80%
Finanzen
 
16,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,30%
Gesundheit / Healthcare
 
13,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,70%
Informationstechnologie
 
12,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,30%
Grundstoffe
 
3,50%
Versorger
 
3,40%
Energie
 
3,10%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%
Experten

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