Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

ISIN: LU0345777659

WKN: A0QYF0

Ninety One Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 12.04.2024

676,37 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Inc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

A Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 2,60%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 2,60%

A Inc EUR

- EUR - Ausschüttend 2,60%

C Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,40%

C Inc USD

- USD - Ausschüttend 3,40%

I Acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,70%

I Inc EUR

EUR - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.

Fondsmanagement: Herr Ken Hsia

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,29%	8,19%	5,10%
1 Jahr	10,37%	13,17%	9,81%
3 Jahre	2,02%	14,02%	14,88%
5 Jahre	24,86%	32,70%	34,94%
10 Jahre	43,15%	86,42%	77,12%
15 Jahre	241,91%	326,04%	246,62%
20 Jahre	214,04%	256,61%	204,54%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,37%	13,17%	9,81%
3 Jahre	0,67%	4,47%	4,73%
5 Jahre	4,54%	5,82%	6,18%
10 Jahre	3,65%	6,43%	5,88%
15 Jahre	8,54%	10,14%	-
20 Jahre	5,89%	6,56%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,70%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	25.01.1985
Fondsvolumen	475,90 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,22%
Volatilität (3 Jahre)	19,25%
Volatilität (5 Jahre)	20,58%
Volatilität (10 Jahre)	16,83%
Tracking Error (1 Jahr)	3,60
Tracking Error (3 Jahre)	4,70
Tracking Error (5 Jahre)	4,39
Tracking Error (10 Jahre)	4,10
12-Monats-Hoch	699,36 USD
12-Monats-Tief	557,68 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	64,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ASML HOLDING NV

6,10%

Novo Nordisk

6,00%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

4,50%

SAP SE

4,30%

Astrazeneca Plc

3,40%

HSBC Holdings PLC

3,30%

LOREAL SA

3,30%

Siemens AG

3,00%

UniCredit S.p.A.

3,00%

BP Plc

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

26,30%

Frankreich

23,50%

Deutschland

13,80%

Niederlande

11,90%

Italien

8,50%

Dänemark

7,70%

Spanien

2,00%

Schweden

1,60%

Österreich

1,60%

Irland

1,60%

Norwegen

1,50%

Portugal

0,40%

Kasse

-0,40%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

20,20%

Finanzen

17,90%

Informationstechnologie

15,30%

Gesundheit / Healthcare

13,10%

Konsumgüter zyklisch

10,50%

Grundstoffe

7,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,40%

Energie

5,00%

Telekommunikationsdienstleister

2,20%

Versorger

1,70%

Divers

0,80%

Kasse

-0,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,40%

Geldmarkt/Kasse

-0,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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