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NAV von 05.02.2025
24,60 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
A Acc EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,60%
A Inc USD
- USD - Ausschüttend 2,40%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.

Herr George Cheveley

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,71% 19,33% 20,95%
1 Jahr 49,09% 53,73% 57,53%
3 Jahre 34,57% 48,03% 41,62%
5 Jahre 42,69% 50,92% 54,71%
10 Jahre 101,97% 121,12% 136,12%
15 Jahre 39,14% 82,78% 49,03%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 49,09% 53,73% 57,53%
3 Jahre 10,40% 13,97% 12,30%
5 Jahre 7,37% 8,58% 9,12%
10 Jahre 7,28% 8,26% 8,97%
15 Jahre 2,23% 4,10% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.11.2007
Fondsvolumen 367,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,12%
Volatilität (3 Jahre) 28,67%
Volatilität (5 Jahre) 32,61%
Volatilität (10 Jahre) 32,46%
Tracking Error (1 Jahr) 5,71
Tracking Error (3 Jahre) 4,56
Tracking Error (5 Jahre) 6,60
Tracking Error (10 Jahre) 7,01
12-Monats-Hoch (EUR) 24,20 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 14,08 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 26,19 USD
12-Monats-Tief (USD) 15,22 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown (USD) 73,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 53,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
8,50%
NEWMONT CORP
 
6,60%
Evolution Mining Ltd
 
6,20%
Gold Fields Ltd
 
6,10%
WESTGOLD RESOURCES LTD
 
5,10%
ALAMOS GOLD INC
 
5,00%
OceanaGold Corp
 
4,90%
Endeavour Mining PLC
 
4,80%
Royal Gold Inc
 
4,70%
ELDORADO GOLD CORP
 
4,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Kanada
 
42,90%
Australien
 
29,50%
USA
 
19,50%
Südafrika
 
7,40%
Hongkong
 
1,00%
Kasse
 
-0,30%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Gold
 
88,70%
Silber
 
10,30%
Gold / Edelmetalle
 
1,30%
Kasse
 
-0,30%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Commodities
 
100,30%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH