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Ninety One GSF - Global Gold Fund A Acc USD

ISIN: LU0345780281
WKN: A0QYGM
Ninety One Luxembourg S.A.
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
NAV von 26.09.2022
12,94 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,91%
A Acc EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1,96%
A Inc USD
- USD - Ausschüttend 1,91%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 0,97%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.

Herr George Cheveley

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -34,45% -23,03% -26,91%
1 Jahr -27,63% -12,08% -18,33%
3 Jahre -23,34% -13,07% -10,63%
5 Jahre -5,20% 15,84% 5,59%
10 Jahre -44,80% -26,49% -39,90%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -27,63% -12,08% -18,33%
3 Jahre -8,48% -4,56% -3,68%
5 Jahre -1,06% 2,98% 1,09%
10 Jahre -5,77% -3,03% -4,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.11.2007
Fondsvolumen 535,20 Mio. USD (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 32,54%
Volatilität (3 Jahre) 38,08%
Volatilität (5 Jahre) 32,97%
Volatilität (10 Jahre) 34,36%
Tracking Error (1 Jahr) 5,87
Tracking Error (3 Jahre) 8,23
Tracking Error (5 Jahre) 7,84
Tracking Error (10 Jahre) 7,77
12-Monats-Hoch 23,96 USD
12-Monats-Tief 12,94 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,04
Maximum Drawdown 73,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

AGNICO EAGLE MINES LTD
 
9,30%
BARRICK GOLD CORP
 
8,70%
Newcrest Mining Ltd
 
7,90%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
7,70%
Endeavour Mining PLC
 
6,20%
Zijin Mining Group Ltd
 
4,90%
B2GOLD CORP
 
4,60%
Royal Gold Inc
 
4,50%
Wheaton Precious Metals Corp
 
4,50%
Gold Fields Ltd
 
4,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Kanada
 
49,60%
Australien
 
25,30%
USA
 
8,80%
Südafrika
 
5,30%
Hongkong
 
4,90%
Großbritannien
 
4,70%
Kasse
 
1,40%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Gold
 
93,20%
Silber
 
3,90%
Kupfer
 
1,50%
Kasse
 
1,40%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Commodities
 
98,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH