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Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Acc USD

ISIN: LU0345780950
WKN: A0QYGT
Ninety One Luxembourg S.A.
NAV von 22.04.2024
16,66 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
A Inc USD
- USD - Ausschüttend 2,50%
C Inc USD
- USD - Ausschüttend 3,30%
I Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,60%
IX Inc USD
USD - Ausschüttend 1,60%
S Acc USD
USD - Thesaurierend 0,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.

Herr George Cheveley, Herr Dawid Heyl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,24% 9,38% 7,11%
1 Jahr 8,68% 12,21% 6,78%
3 Jahre 49,96% 69,90% 20,75%
5 Jahre 87,40% 98,29% 46,16%
10 Jahre 61,59% 110,00% 63,95%
15 Jahre 145,00% 198,35% 112,02%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,68% 12,21% 6,78%
3 Jahre 14,46% 19,32% 6,49%
5 Jahre 13,38% 14,67% 7,89%
10 Jahre 4,92% 7,70% 5,07%
15 Jahre 6,16% 7,56% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.01.2008
Fondsvolumen 578,40 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,37%
Volatilität (3 Jahre) 23,05%
Volatilität (5 Jahre) 25,36%
Volatilität (10 Jahre) 22,31%
Tracking Error (1 Jahr) 6,93
Tracking Error (3 Jahre) 8,16
Tracking Error (5 Jahre) 7,28
Tracking Error (10 Jahre) 6,22
12-Monats-Hoch 17,24 USD
12-Monats-Tief 13,57 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 65,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Exxon Mobil Corp
 
8,20%
Rio Tinto Plc
 
6,50%
SHELL PLC
 
6,40%
TOTALENERGIES SE
 
5,60%
Deere & Co
 
4,80%
Teck Resources Ltd
 
4,50%
FREEPORT-MCMORAN INC
 
3,80%
ConocoPhillips
 
3,40%
VALERO ENERGY CORP
 
3,40%
BARRICK GOLD CORP
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA
 
34,70%
Kanada
 
19,00%
Großbritannien
 
18,20%
Frankreich
 
8,40%
Norwegen
 
6,20%
Südafrika
 
2,90%
Niederlande
 
2,60%
Australien
 
2,60%
Dänemark
 
1,50%
Kasse
 
1,30%
China
 
0,90%
Brasilien
 
0,80%
Spanien
 
0,50%
Italien
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Öl / Gas
 
32,40%
Divers
 
15,70%
Bergbau
 
14,20%
Gold
 
10,50%
Agrochemie
 
6,50%
Kupfer
 
5,70%
Stahl / Eisen
 
5,10%
Maschinenbau
 
4,80%
Aluminium
 
3,80%
Kasse
 
1,30%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
98,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH