Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Acc USD

ISIN: LU0345780950
WKN: A0QYGT
Ninety One Luxembourg S.A.
Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
NAV von 23.09.2021
11,65 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
12,77Environment
9,38Social
6,48Governance

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,96%
A Inc USD
- USD - Ausschüttend 1.96%
C Inc USD
- USD - Ausschüttend 2.70%
I Acc EUR
EUR - Thesaurierend 1.02%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1.02%
S Acc USD
USD - Thesaurierend 0.16%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.

Herr George Cheveley, Herr Dawid Heyl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 21,10% 26,85% 14,02%
1 Jahr 49,55% 49,26% 33,47%
3 Jahre 25,00% 25,47% 23,58%
5 Jahre 55,33% 48,69% 41,98%
10 Jahre 14,10% 30,81% 24,37%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 49,55% 49,26% 33,47%
3 Jahre 7,72% 7,86% 7,31%
5 Jahre 9,21% 8,26% 7,26%
10 Jahre 1,33% 2,72% 2,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.01.2008
Fondsvolumen 287,30 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,59%
Volatilität (3 Jahre) 25,73%
Volatilität (5 Jahre) 21,54%
Volatilität (10 Jahre) 22,13%
12-Monats-Hoch 12,25 USD
12-Monats-Tief 7,55 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 65,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 50,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

ARCELORMITTAL SA
 
6,40%
Nutrien Ltd
 
5,50%
Glencore Xstrata Plc
 
4,80%
Total SA
 
4,50%
BP Plc
 
3,90%
Royal Dutch Shell PLC
 
3,90%
Steel Dynamics Inc
 
3,90%
Anglo American Plc
 
3,30%
Severstal PAO
 
3,10%
APERAM
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
24,60%
Großbritannien
 
17,20%
Frankreich
 
15,00%
Kanada
 
10,20%
Norwegen
 
7,00%
Australien
 
5,00%
Russland
 
4,40%
Schweden
 
3,70%
Deutschland
 
3,60%
Niederlande
 
2,70%
Portugal
 
1,50%
Kasse
 
1,30%
Italien
 
0,90%
Österreich
 
0,90%
China
 
0,80%
Dänemark
 
0,60%
Spanien
 
0,30%
Taiwan
 
0,20%
Japan
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Öl / Gas
 
28,40%
Stahl / Eisen
 
22,70%
Agrarprodukte
 
15,10%
Divers
 
12,20%
Bergbau
 
8,00%
Gold
 
7,70%
Holz / Papier / Forstwirtschaft
 
2,60%
Aluminium
 
2,00%
Kasse
 
1,30%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
98,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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