SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger I

ISIN: LU0346704710
WKN: A0NE15
GAM (Luxembourg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Europa
NAV von 19.10.2021
123,98 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,72%
B
- EUR - Thesaurierend 2.91%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Osteuropa, Österreich und Deutschland. Schwerpunkte bilden der Donau-Raum, insbesondere Österreich und Rumänien, daneben auch Kroatien, Ungarn und Slowenien. Der Fonds investiert zudem in kanadische Goldfirmen, die in Rumänien und Bulgarien tätig sind. Die Anlagestrategie ist ausgewogen mit rund 50 % Aktien und 50 % Festverzinslichen (Euro- und Lokalwährungsbonds).

Herr Dr. Stefan Jäggi,  Hyposwiss Privatbank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 22,29% 8,28%
1 Jahr 33,76% 12,96%
3 Jahre 19,49% 19,11%
5 Jahre 19,02% 22,08%
10 Jahre 48,66% 64,08%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,76% 12,96%
3 Jahre 6,11% 6,00%
5 Jahre 3,54% 4,07%
10 Jahre 4,04% 5,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.03.2008
Fondsvolumen 10,26 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,58%
Volatilität (3 Jahre) 15,48%
Volatilität (5 Jahre) 12,71%
Volatilität (10 Jahre) 10,50%
12-Monats-Hoch 124,10 EUR
12-Monats-Tief 89,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 45,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Impact Dev & Contractor SA 5.750%
 
4,99%
Eurohold Bulgaria AD 6.500%
 
3,89%
AMS AG
 
3,82%
Impact Dev & Contractor SA
 
3,77%
Romanian Gov Int Bond 2.000%
 
3,20%
voestalpine AG 1.750%
 
3,09%
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625%
 
3,08%
OMV AG 0.750%
 
3,01%
Fondul Proprietatea Sa
 
2,25%
SIF 4 Muntenia Bucuresti
 
2,13%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
70,90%
Renten
 
22,30%
Geldmarkt/Kasse
 
6,00%
Floating Rate Notes
 
0,80%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
53,60%
Rumänischer Leu
 
31,60%
Ungarische Forint
 
4,90%
Schweizer Franken
 
3,80%
Kuna
 
2,60%
Britisches Pfund Sterling
 
2,50%
US-Dollar
 
0,70%
Divers
 
0,20%
Polnischer Zloty
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH