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AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD

ISIN: LU0348783662
WKN: A0Q1G4
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
27,81 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (H-USD) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,48%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,48%
A - USD
- USD - Ausschüttend 2,48%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,48%
AT - SGD
- SGD - Thesaurierend 2,48%
AT - USD
- USD - Thesaurierend 2,48%
Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,48%
I - USD
USD - Ausschüttend 1,59%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%
IT - USD
USD - Thesaurierend 1,59%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 1,63%
P - USD
USD - Ausschüttend 1,63%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,73%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,29%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.

Herr Stuart Winchester

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,50% 12,69% 5,80%
1 Jahr 25,34% 24,30% 9,32%
3 Jahre 21,40% 32,24% -4,52%
5 Jahre 123,66% 133,77% 20,38%
10 Jahre 205,00% 288,15% 84,31%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,34% 24,30% 9,32%
3 Jahre 6,68% 9,76% -1,53%
5 Jahre 17,47% 18,51% 3,78%
10 Jahre 11,80% 14,52% 6,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,48%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.02.2014
Fondsvolumen 1.077,41 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,36%
Volatilität (3 Jahre) 16,47%
Volatilität (5 Jahre) 18,56%
Volatilität (10 Jahre) 15,86%
Tracking Error (1 Jahr) 8,80
Tracking Error (3 Jahre) 8,65
Tracking Error (5 Jahre) 8,89
Tracking Error (10 Jahre) 8,62
12-Monats-Hoch 28,07 USD
12-Monats-Tief 22,33 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 28,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC
 
5,47%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
5,41%
MAINFREIGHT LTD
 
5,32%
MITSUI & CO LTD
 
3,70%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
 
3,67%
Lasertec Corp
 
3,36%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
 
3,31%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
 
3,24%
ASMPT LTD
 
2,93%
RESONA HOLDINGS INC
 
2,89%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan
 
38,50%
Taiwan
 
21,00%
Südkorea
 
9,90%
China
 
9,50%
Neuseeland
 
5,40%
Australien
 
4,30%
Hongkong
 
3,90%
Asien
 
3,10%
Indien
 
2,20%
Macau
 
2,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
40,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,40%
Gesundheit / Healthcare
 
11,40%
Konsumgüter zyklisch
 
9,70%
Finanzen
 
9,30%
Grundstoffe
 
3,60%
Energie
 
2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,30%
Divers
 
1,50%
Immobilien
 
1,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH