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AGIF - Allianz Oriental Income - AT - USD

ISIN: LU0348784397
WKN: A0Q1G8
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 23.02.2024
232,58 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AT - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,48%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,48%
A - USD
- USD - Ausschüttend 2,48%
A (H-USD) - USD
- USD - Ausschüttend 2,48%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,48%
AT - SGD
- SGD - Thesaurierend 2,48%
Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,48%
I - USD
USD - Ausschüttend 1,59%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%
IT - USD
USD - Thesaurierend 1,59%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 1,63%
P - USD
USD - Ausschüttend 1,63%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,73%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,29%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.

Herr Stuart Winchester

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,59% 5,56% 4,44%
1 Jahr 13,38% 11,29% 6,00%
3 Jahre -13,57% -3,29% -7,38%
5 Jahre 80,45% 88,45% 19,18%
10 Jahre 121,04% 179,40% 79,82%
15 Jahre 325,08% 393,56% 233,19%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,38% 11,29% 6,00%
3 Jahre -4,74% -1,11% -2,52%
5 Jahre 12,53% 13,51% 3,57%
10 Jahre 8,26% 10,82% 6,04%
15 Jahre 10,13% 11,23% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,48%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.09.2008
Fondsvolumen 1.041,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,34%
Volatilität (3 Jahre) 20,62%
Volatilität (5 Jahre) 22,09%
Volatilität (10 Jahre) 18,40%
Tracking Error (1 Jahr) 6,68
Tracking Error (3 Jahre) 8,17
Tracking Error (5 Jahre) 8,98
Tracking Error (10 Jahre) 7,88
12-Monats-Hoch 231,50 USD
12-Monats-Tief 192,12 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,76
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 40,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
5,98%
MAINFREIGHT LTD
 
5,84%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC
 
5,17%
MITSUI & CO LTD
 
3,56%
Lasertec Corp
 
3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
 
3,26%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
 
3,25%
RESONA HOLDINGS INC
 
3,03%
Aspeed Technology Inc
 
3,02%
SONY GROUP CORP
 
2,99%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Japan
 
40,60%
Taiwan
 
20,40%
China
 
8,20%
Südkorea
 
7,70%
Neuseeland
 
6,20%
Australien
 
4,60%
Hongkong
 
3,50%
Asien
 
3,40%
Macau
 
3,00%
Indien
 
2,40%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
37,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,40%
Konsumgüter zyklisch
 
12,30%
Gesundheit / Healthcare
 
11,70%
Finanzen
 
7,50%
Grundstoffe
 
4,10%
Energie
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,60%
Divers
 
1,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
94,80%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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