AGIF - Allianz Oriental Income - AT - USD

ISIN: LU0348784397

WKN: A0Q1G8

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik

NAV von 10.10.2024

245,08 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AT - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,48%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,48%

A - USD

- USD - Ausschüttend 2,48%

A (H-USD) - USD

- USD - Ausschüttend 2,48%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,48%

AT - SGD

- SGD - Thesaurierend 2,48%

Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,48%

I - USD

USD - Ausschüttend 1,59%

IT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,60%

IT - USD

USD - Thesaurierend 1,59%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 1,63%

P - USD

USD - Ausschüttend 1,63%

RT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,73%

WT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.

Fondsmanagement: Herr Stuart Winchester

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,67%	10,85%	15,59%
1 Jahr	19,23%	15,41%	19,11%
3 Jahre	2,90%	8,90%	4,93%
5 Jahre	78,20%	79,80%	29,86%
10 Jahre	142,37%	180,19%	82,49%
15 Jahre	195,03%	298,07%	165,46%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,23%	15,41%	19,11%
3 Jahre	0,96%	2,88%	1,62%
5 Jahre	12,25%	12,45%	5,36%
10 Jahre	9,26%	10,85%	6,20%
15 Jahre	7,48%	9,65%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,48%
Portfoliotransaktionskosten	0,63%
Sonstige laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.09.2008
Fondsvolumen	1.072,84 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,99%
Volatilität (3 Jahre)	20,45%
Volatilität (5 Jahre)	21,65%
Volatilität (10 Jahre)	18,31%
Tracking Error (1 Jahr)	7,08
Tracking Error (3 Jahre)	8,33
Tracking Error (5 Jahre)	9,16
Tracking Error (10 Jahre)	7,63
12-Monats-Hoch	252,11 USD
12-Monats-Tief	192,12 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,63
Maximum Drawdown	40,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

6,00%

MAINFREIGHT LTD

5,79%

Hitachi Ltd

4,78%

Hoya Corp

4,56%

Aspeed Technology Inc

4,43%

UNIMICRON TECHNOLOGY CORP

4,22%

MITSUI & CO LTD

3,49%

RESONA HOLDINGS INC

3,41%

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD

3,25%

Hon Hai Precision Industry

2,95%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Japan

45,50%

Taiwan

22,40%

Südkorea

9,40%

China

7,80%

Neuseeland

5,80%

Asien

2,60%

Hongkong

1,90%

Singapur

1,60%

Indien

1,50%

Australien

1,50%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Informationstechnologie

40,50%

Industrie / Investitionsgüter

31,10%

Gesundheit / Healthcare

10,00%

Finanzen

8,60%

Konsumgüter zyklisch

4,70%

Grundstoffe

2,50%

Immobilien

2,10%

Telekommunikationsdienstleister

0,50%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien

99,10%

Geldmarkt/Kasse

0,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (08.07.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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